Tortoise Investment Management приобрела облигации на сумму 3 миллиона долларов в BlackRock Municipal Target Term Trust.
Ключевые моменты
Tortoise Investment Management приобрела 138,536 акций Blackrock Municipal Target Term Trust в четвертом квартале.
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась примерно на 3.6 миллиона долларов, что отражает как дополнительные акции, так и изменение цены.
Стоимость дополнительных акций составила примерно 3.1 миллиона долларов на основе средней торговой цены BTT в течение квартала.
Tortoise владела 1,361,137 акциями на конец четвертого квартала.
Стоимость позиции составила 31 миллион долларов, что составляет примерно 2.7% от заявленных активов фонда в отчете 13F.
Tortoise Investment Management, LLC раскрыла покупку 138,536 акций BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust (NYSE:BTT) в своем заявлении в SEC от 5 февраля 2026 года.
Что произошло
Согласно заявлению в SEC от 5 февраля 2026 года, Tortoise Investment Management, LLC увеличила свои доли в BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust на 138,536 акций. Оценочная стоимость сделки составила примерно 3.1 миллиона долларов, рассчитанная на основе средней торговой цены за квартал. Стоимость позиции на конец квартала возросла примерно на 3.6 миллиона долларов.
Что еще нужно знать
Дополнительные акции увеличили долю BTT до 2.7% от управляемых активов Tortoise, подлежащих отчетности по 13F на 31 декабря 2025 года.
Крупнейшие активы после подачи заявления:
NYSEMKT: IVV: 100.6 миллиона долларов (8.8% от AUM)
NYSEMKT: STIP: 58.0 миллиона долларов (5.1% от AUM)
NYSEMKT: AVUS: 40.1 миллиона долларов (3.5% от AUM)
NYSEMKT: BTT: 31.0 миллиона долларов (2.7% от AUM)
NYSEMKT: SGOV: 28.6 миллиона долларов (2.5% от AUM)
На 5 февраля 2026 года акции BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust стоили 22.82 долларов, что на 9.4% выше по сравнению с прошлым годом, и отставали от S&P 500 на 4.2 процентных пункта.
Обзор
Чистые активы
1.6 миллиарда долларов
Общая доходность за 1 год (на 5 февраля 2026 года)
9.4%
Дивидендная доходность
2.44%
Цена (на закрытие рынка 5 февраля 2026 года)
22.82 долларов
Снимок ETF
Предлагает закрытый взаимный фонд, сосредоточенный на муниципальных облигациях инвестиционного класса, освобожденных от федерального подоходного налога.
Генерирует доход в основном за счет процентного дохода и прироста капитала от диверсифицированного портфеля муниципальных облигаций.
Обслуживает институциональных и индивидуальных инвесторов, ищущих налоговые преимущества фиксированного дохода, с целевой структурой срока погашения в 2030 году.
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust — это специализированный закрытый фонд, управляемый BlackRock Advisors, LLC, который инвестирует в муниципальные облигации инвестиционного класса, чтобы обеспечить федерально освобожденный от налогов доход. Фонд использует стратегию с определенным сроком погашения, что привлекает инвесторов, ищущих предсказуемый возврат капитала и снижение рисков за счет качества кредитов муниципалитетов. Его масштаб и связь с BlackRock поддерживают дисциплинированное управление портфелем и конкурентоспособное выполнение на рынке муниципальных облигаций.
Что это значит для инвесторов
Институциональные инвесторы вносили коррективы в четвертом квартале после успешного года рыночных доходов и двух снижений ставки Федеральной резервной системой. Tortoise Investment Management сократила позиции в некоторых фондовых и облигационных фондах, добавив другие, включая BTT.
BTT сосредоточен на инвестициях в облигации, выпущенные местными городами и штатами, которые распределяют безналоговые процентные доходы. Ожидая дальнейшего снижения ставок, особенно если Федеральная резервная система возобновит снижение ставок в этом году, цены на облигации также вырастут. Поэтому многие инвесторы покупали облигации в квартале. Это также способ зафиксировать более высокие доходности сейчас, прежде чем более низкие ставки повлекут за собой повышение цен на облигации и давление на доходности.
В целом, это выглядит как типичная ребалансировка в ответ на изменения ожиданий доходности на рынке облигаций и более широком фондовом рынке.
Стоит ли сейчас покупать акции Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust?
Прежде чем вы купите акции Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 420,864 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,182,210 долларов!*
Теперь стоит отметить, что средняя общая доходность Stock Advisor составляет 903% — это значительно превышает 192% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 26 февраля 2026 года.
Джон Баллард не владеет никакими из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод