Топ акций на отскок российского рынка
Индекс МосБиржи смог удержать критически важный уровень в 2500 и отскочить. Похоже, намечается разворот, и я подобрал, на мой взгляд, наиболее интересные бумаги
Я жду отскок в нефти и волну девальвации рубля в сторону 95-100 за доллар, поэтому интересны нефтяники, в первую очередь ЛУКОЙЛ с кубышкой более 1,1 трлн рублей и потенциальным выкупом нерезидентов или дивидендами в 16-18% годовых и Роснефть, где скоро мы увидим эффект от запуска проекта Восток-Ойл, да и сама компания оценивается дешево по мультипликаторам. Цель по Лукойлу на 12 мес 10000₽, по Роснефти - 960₽
Также из экспортеров интересен Полюс: золото на исторических максимумах и я ожидаю похода к $3000 за унцию в течение полугода, что вкупе с девальвацией выводит нас на целевую цену в течение 12 мес в районе 16000₽. Ну и НЛМК, который адски залили из-за расконвертации расписок, фундаментальных причин для падения на -45% за 3 месяца нет. Здесь и идея краткосрочного отскока к ~200₽, да и фундаментальна оправдана цена в 250₽ в течение года
Существенно перепроданы:
OZON - падение, вероятно, связано с предстоящим переездом в РФ, так как фундаментальных причин для падения на -30% с июня нет. Может, кто-то боялся, что АФК Система продаст Озон, чтобы закрыть свои дыры и спасти Сегежу, но это крайне маловероятно. К тому же долгосрочно компании на руку корпоративный конфликт в Wildberries, да есть и другие точки роста в виде Озон Банка. Целевая цена у меня 5000₽ на 12 мес
Яндекс выглядит слабо после разделения бизнеса на фоне общей вялости рынка, но фундаментально компания выглядит очень сильно, еще и дивиденды скоро будут. Пару недель назад общался с компанией тет-а-тет, и это просто шок. Вам для понимания: с 2021 года выручка Яндекса выросла в 4 раза (по итогам 2024), а на компанию приходится 1,5% ВВП России. Топ-позиция в моем портфеле с целевой ценой в 7500₽ в течение года
Интересных идей еще немало: на мой взгляд, незаслуженно залили Wush и Самолет, где больше эмоций, чем адекватности. Проливали Делимобиль и IVA Technologies на маржинколлах, а когда ситуация выровнялась, бумаги отскочили на +10% в день. Акции роста и недавние IPO, думаю, нас очень сильно удивят, когда произойдет фундаментальный долгосрочный разворот рынка. А это случится, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
Так что есть на чем зарабатывать и в моменте, и долгосрочно. Надеюсь, мой взгляд вам поможет сориентироваться в этом шторме. Помним, что это не рекомендация, а мое личное мнение, решение - за вами.
Комментарии