Топ акций для долгосрочных инвесторов

По мнению экспертов, в топ акций для долгосрочных инвесторов входят представители нефтегазового сектора, финансового и транспортного сегментов российского рынка, а также компании, работающие в телекоммуникациях и сфере инвестиций. В каждом сегменте существуют лидеры со стабильной перспективой поддержания выплат по дивидендам в 2025 году и позднее. При выборе компании для долгосрочных инвестиций стоит ориентироваться больше на стабильность, чем на показатели по выплатам в 2023 году.

Нефтегазовая отрасль

Аналитики из различных брокерских компаний едины во мнении ‒ нефтегазовая отрасль в 2024 году возглавит рейтинг самых рентабельных. Ее компании суммарно должны выплатить дивидендов в размере 3,248 трлн рублей.

Самая высокая доходность по дивидендам

Наивысшую доходность способны дать привилегированные акции:

• «Сургутнефтегаз» ‒ 24,2%;
• «Башнефть» ‒ 15,3%.

Высоких показателей компании добились за счет валютной переоценки средств, накопленных за предыдущие годы.

Важно! Инвесторам стоит помнить: подобные показатели доходности по дивидендам характерны только для 2024 года. Компании не обладают таким потенциалом, как другие представители сектора, чтобы быть фаворитами для долгосрочных инвестиций.

Акции каких компаний стоит купить?

Экспертное мнение:

• «Лукойл» ‒ доходность по дивидендам должна составить 14,4%. За акцию ожидаются дивиденды в размере 1000 рублей на горизонте одного года. Суммарный размер выплат за 2024 год ‒ 693 млрд рублей.
• «Транснефть» ‒ доходность по дивидендам в пределах 13,6%. Суммарные выплаты за 2024 год ‒ 31 миллиард рублей. Акция принесет дивидендов в размере 20 тысяч рублей.

Аналитики отдали предпочтение компаниям, которые будут стабильны в плане выплаты дивидендов, имеют потенциал для улучшения финансовых показателей, что положительно повлияет на дивидендную доходность.

Финансовый сектор

Аналитики прогнозируют общую выплату дивидендов за 2024 год в финансовом сегменте на уровне 769 миллиардов рублей, что позволяет ему занять второе место среди лидеров для долгосрочного инвестирования. Первенство в финансовом кейсе принадлежит Сбербанку, который ожидает рост кредитного портфеля и прибыли. Аналогичные оценки звучат от экспертов, которые утверждают: акции Сбербанка наиболее привлекательны в долгосрочной перспективе.

Согласно прогнозам, доходность по дивидендам составит 12,3%, за одну акцию ‒ 33 рубля на горизонте одного года. Планируемая суммарная выплата по обычным акциям ‒ 412 миллиардов рублей, по привилегированным ‒ 33 миллиарда.

Транспортный сектор

Третье место среди секторальных лидеров по объему дивидендных выплат занимает транспортная отрасль с показателем более 93 миллиарда рублей. Первенство аналитики отдают «Совкомфлоту». Доходность на акцию ожидается в размере 19 рублей, что составляет 13,2%. Общая выплата в 2024 году ‒ 45 миллиардов рублей.

В ближайшие годы ожидается усиление конкуренции в отрасли, поскольку верфи отечественных предприятий загружены заказами. Выручка «Совкомфлота» законтрактована на 70%, наблюдаются высокие ставки фрахта.

Другие перспективные секторы для долгосрочных инвестиций

Аналитики утверждают, что по итогам года участниками технологической отрасли будут выплачены дивиденды в размере 86 миллиардов рублей. Лидерами отрасли считается МТС и «Ростелеком».

Важно! У МТС ожидается более высокая доходность, но эксперты считают, что стоит отдать предпочтение акциям «Ростелекома» ‒ годовой объем дивидендов может увеличиваться с опережающими темпами и превосходит МТС по финансовым показателям.

Планируется, что «Ростелеком» продемонстрирует дивидендную доходность по обыкновенным акциям на уровне 8,9%, а по привилегированным ‒ 9,7%, что позволит суммарно выплатить 17 миллиардов рублей и 1 миллиард соответственно. На горизонте одного года дивиденды по 1 акции составят 6,5 рублей.

Активно развивается в России ИТ-сектор, демонстрируя достижения мирового уровня. «Яндекс» ‒ технологическая компания мирового уровня с главной точкой роста электронной коммерцией.

Страховой сегмент

В страховой отрасли положительная динамика наблюдается у компании «Ренессанс Страхование». Восстановительные процессы в отечественном экономическом секторе могут положительно отразиться на деятельности компании в целом, на капитализации ее ценных бумаг. Аналогичная ситуация складывается вокруг компании «ЭсЭфАй», которая предоставляет услуги в области страхования и лизинга. Благодаря росту страхового и лизингового рынков холдинг может показать двузначную доходность и стабильность. В 2024 году холдинг может выплатить более 6 миллиардов рублей, стоимость акции составит 50 рублей, что на 8,2% выше показателей предыдущего отчетного периода.

Химическая и алкогольная промышленность

При долгосрочном инвестировании нельзя забывать о компаниях, которые работают в аграрном секторе, выпускают удобрения, необходимые для выращивании агропродукции. Речь идет о химическом гиганте «ФосАгро» и его непосредственных конкурентах ‒ «Еврохиме», «Уралкалии», «Акроне», «Уралхиме».

Не менее привлекателен для долгосрочного инвестирования сегмент по выпуску алкогольной продукции, в частности ее лидер BELUGA.

На отечественном рынке достаточно компаний для долгосрочного инвестирования. При рассмотрении конкретных производителей товаров и услуг следует учитывать, что инвестиционный фон на российском рынке постоянно меняется.