Топ-3 криптостратегии для долгосрочных инвесторов
На протяжении большей части своего существования рынок криптовалют определялся краткосрочными торговыми стратегиями, направленными на получение прибыли от высокой волатильности и внезапных рыночных потрясений. Однако с приходом институциональных инвесторов, а также сменой мышления о криптовалюте в качестве нового класса активов, ситуация на рынке меняется.
Сейчас все больше инвесторов видят криптовалюту частью долгосрочного и диверсифицированного портфеля. И для таких инвесторов существует три наиболее популярные инвестиционные стратегии, руководствуясь которыми можно извлечь пользу от вложений в цифровые валюты.
Стратегия «Купил и держи»
Самый простой подход к инвестированию в криптовалюту - стратегия «Купил и держи». Приобретаете одну или несколько криптовалют, которые нравятся, и держите их долгий срок. Идея здесь заключается в том, что многие из ведущих криптовалют преимущественно дорожают в долгосрочной перспективе, даже если они склонны к высокой волатильности в краткосрочной перспективе.
Безусловно таким активом является биткоин, рыночная капитализация которого достигает $1,3 трлн. Это первая криптовалюта, на которую обращают внимание как индивидуальные, так и институциональные инвесторы. И на это есть веская причина - за последнее десятилетие биткоин стал одним из самых быстрорастущих активов в мире.
И, конечно, ключевым моментом здесь является приверженность именно к долгосрочному периоду инвестирования. Знаменитая Кэти Вуд из ARK Invest не так давно заявляла, что те, кто купит биткоин сейчас и будет держать его как минимум пять лет, вероятно, получат существенную прибыль. Она также предсказывает, что к 2030 году цена биткоина может вырасти до $1 млн. Соответственно, этот пятилетний период владения имеет особое значение для всех, кто думает однажды стать криптомиллионером.
Стратегия усреднения позиций
Если стратегия «Купил и держи» подразумевает одну крупную сделку, то стратегия усреднения позиций подойдет для инвесторов, которые не располагают большой суммой, но хотят извлечь прибыль от роста стоимости криптовалют.
Данная стратегия предполагает серию мелких, но повторяющихся покупок. Ключевая идея здесь заключается в том, что инвестор покупает определенную криптовалюту на фиксированную сумму на регулярной основе, независимо от рыночных условий. Например, приобретает биткоин раз в месяц на сумму $100.
Эта стратегия может быть особенно эффективной для тех, кто хочет избавиться от эмоций при инвестировании. Вместо того, чтобы проверять свой баланс каждый день, станет достаточно заходить в портфель один раз в месяц.
Спотовые ETF-фонды
Для инвесторов, которые не готовы вкладывать напрямую в цифровые активы, были запущены специальные фонды, ориентированные на криптовалюту. Так, одобренные в январе этого года спотовые биткоин-ETF стали по-настоящему открытием. Двумя наиболее популярными спотовыми биткоин-ETF на данный момент являются iShares Bitcoin Trust и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund.
Учитывая первоначальный успех спотовых биткоин-ETF, ожидается, что и другие криптовалюты вскоре получат свои собственные спотовые ETF. Например, те же самые инвестиционные компании с Уолл-стрит, которые вывели на рынок спотовые биткоин-ETF, пытаются вывести и новые спотовые ETF на Ethereum. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США уже предварительно одобрила их запуск.
Ключевая идея такого инвестирования - диверсификация. Проще говоря, трейдер приобретает акцию фонда за место 20 его компонентов. Таким образом, ETF могут быть очень полезны, если инвестор уверен в долгосрочном потенциале отрасли, но сомневается в ее лидере.
C помощью счета «Сегрегированный Global» от брокера «Финам» с хранением активов зарубежом вы сможете приобрести свои первые спотовые биткоин-ETF. «Финам» предоставил доступ к инструментам рынка США — клиенты, использующие счет «Сегрегированный Global» имеют доступ к более чем 20 000 акций и опционов. Только для квалифицированных инвесторов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.