TLN акции торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних: как сейчас на этом сыграть?

Talen Energy Corporation TLN торгуется выше своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о бычьем тренде. Акции TLN значительно выросли за последние 12 месяцев. Talen Energy использует приобретения, долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии, высокий спрос в своей зоне обслуживания и систематическое хеджирование, чтобы защитить себя от колебаний цен.

50 и 200-дневные SMA TLN

Источник изображения: Zacks Investment Research

50-дневные и 200-дневные SMA являются ключевыми индикаторами для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Это считается особенно важным, так как это первый маркер восходящего или нисходящего тренда акций.

Акции Talen Energy за последний год зарегистрировали рост на 158,7% по сравнению с ростом отрасли Zacks Alternative Energy - Other на 52,2%. Компания также превзошла доходность сектора Zacks Oil & Energy в 0,5% и рост S&P 500 на 16,5% за тот же период.

Еще одна компания, работающая в той же отрасли, Nano Nuclear Energy NNE, взлетела на 247,6% за последние 12 месяцев.

Ценовая производительность (1 год)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Должны ли инвесторы добавлять TLN в свой портфель только из-за его текущих ценовых приростов? Давайте более внимательно рассмотрим ключевые факторы, которые могут помочь определить, является ли сейчас правильным временем для инвестирования в акции.

Факторы, способствующие производительности TLN

Talen Energy владеет и управляет активами по производству электроэнергии мощностью 10,7 гигаватт (GW) по всей территории Соединенных Штатов. Запланированные приобретения Talen Energy Moxie Freedom Energy Center и Guernsey Power Station, которые являются высококачественными и высокоэффективными газовыми турбинными установками с комбинированным циклом, укрепят и дополнят его существующий портфель.

После приобретений общая генерационная мощность Talen Energy ожидается на уровне 14 GW. Эти стратегически расположенные активы находятся в ключевых рынках и должны улучшить общую производительность Talen Energy.

Talen Energy заключила долгосрочное соглашение о покупке электроэнергии с фиксированной ценой с Amazon AMZN на поставку углеродно-нейтральной электроэнергии из своей атомной электростанции Susquehanna для дата-центров Amazon Web Services в этом регионе. В рамках расширенного соглашения Talen Energy будет поставлять до 1 920 мегаватт ядерной энергии для Amazon до 2042 года с возможностью дальнейшего продления контракта.

Это долгосрочное соглашение, как ожидается, существенно снизит рыночные риски Talen Energy, обеспечивая стабильный, повторяющийся поток доходов и улучшая финансовую гибкость компании за счет контрактных денежных потоков.

Talen Energy хорошо позиционирована для получения выгоды от растущего спроса на электроэнергию в регионе PJM Interconnection, используя свое диверсифицированное портфолио генерации и стратегически расширяя свои мощности через приобретения.

Talen Energy использует хеджирование для защиты от волатильности цен на сырьевые товары, что фиксирует будущие доходы и денежные потоки. Компания застраховала значительную часть своего объема производства и ядерного топлива, необходимого для своих установок, чтобы защитить себя от будущих колебаний цен на топливо.

Прогнозы прибыли Talen Energy

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Talen Energy в 2025 году указывает на снижение на 38,67% по сравнению с предыдущим годом, в то время как прогноз для прибыли на акцию в 2026 году предполагает рост на 300,2%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Nano Nuclear Energy за 2025 и 2026 годы подразумевает годовые сокращения на 207,69% и 47,92% соответственно.

Возврат акций TLN лучше, чем в отрасли

Возврат на инвестированный капитал (ROIC) измеряет, насколько хорошо компания генерирует доходы на вложенные средства. ROIC является ключевым индикатором прибыльности компании и операционной эффективности. ROIC компании указывает на то, что она инвестирует деньги более эффективно, чем ее соперники в отрасли.

ROIC Talen Energy превысил среднее значение по отрасли за последние 12 месяцев. ROIC для TLN составил 9,27% по сравнению со средним показателем по отрасли в 1,85%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции Talen торгуются с дисконтом

TLN в настоящее время торгуется по сниженной стоимости по сравнению со своей отраслью, с его прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев на уровне 22,83X. Отрасль в настоящее время торгуется на уровне 23,88X.

Источник изображения: Zacks Investment Research

TLN увеличивает стоимость для акционеров

Talen Energy продолжает повышать стоимость для акционеров через свою программу обратного выкупа акций. С начала 2024 года компания выкупила почти 14 миллионов акций в рамках своего разрешенного выкупа на сумму 1 миллиард долларов, который будет действовать до конца 2026 года. Talen Energy продолжает стремиться к возвращению капитала акционерам и планирует поддерживать ежегодные выкупы акций на уровне почти 500 миллионов долларов в период снижения долговой нагрузки после приобретений.

Подводя итоги

Talen Energy продолжает демонстрировать стабильную производительность, обусловленную растущим спросом на чистую энергию в своих обслуживаемых регионах и способностью предлагать большой объем электроэнергии для удовлетворения спроса клиентов.

С сильным импульсом цен акций и ROIC, превышающим среднее по отрасли, Talen Energy представляет собой привлекательную возможность для инвесторов.

Однако, учитывая прогнозируемое годовое снижение прибыли на акцию в 2025 году, мы предлагаем инвесторам подождать и искать лучшую точку входа в эти акции с рейтингом Zacks #3 (Держать).

Главный исследователь Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в области спутниковой связи. Прогнозируется, что космос станет триллионной индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики предсказывают крупный скачок доходов в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются выигрышными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые были нацелены на удвоение, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 запасных варианта

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод