ТК НАФТАТРАНС ПЛЮС ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 879820 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 879820X76207 | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-04-00318-R | 21 октября 2022 г. | облигации | RU000A105CF8 | RU000A105CF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 4.68 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1004.68 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 18 января 2024 г. по 24 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 24 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 января 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 100000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 2 |
| Основание возникновения КД | Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 7-й рабочий
день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (ранее
и далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»): 02 февраля 2024 г. |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Способ подачи требований: через депозитарий с блокированием ценных бумаг или путем подачи заявок на Бирже.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.