ТК НАФТАТРАНС ПЛЮС ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 879820 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 879820X76207 | Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания "Нафтатранс плюс" | 4B02-04-00318-R | 21 октября 2022 г. | облигации | RU000A105CF8 | RU000A105CF8 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. |
| Период действия предложения | с 18 января 2024 г. по 24 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 24 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 24 января 2024 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал" |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 100000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением
о выпуске ценных бумаг (п. 6.1. Решения о выпуске ценных бумаг).
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 7-й рабочий
день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (ранее
и далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»): 02 февраля 2024 г. |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Способ подачи требований: через депозитарий с блокированием ценных бумаг или путем подачи заявок на Бирже.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.