Thompson, Siegel, & Walmsley добавляет еще $31 миллиона к своей второй по величине доле, LKQ.

Основные моменты

Фирма увеличила свою позицию в LKQ на 1,470,033 акции, что привело к чистому изменению позиции на $31.47 миллиона.

Транзакция составила 0.78% увеличения относительно активов под управлением, подлежащих отчету по форме 13F.

После сделки доля составила: 3,544,970 акций, оцененных в $108.26 миллиона.

LKQ теперь составляет 1.75% от AUM, что делает ее второй по величине позицией фонда.

12 ноября 2025 года Thompson, Siegel, & Walmsley LLC раскрыла значительную покупку LKQ, увеличив свою позицию на 1,470,033 акции, добавив примерно $31.47 миллиона.

Что произошло

Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 12 ноября 2025 года, Thompson, Siegel, & Walmsley (TSW) увеличила свою долю в LKQ Corporation (NASDAQ:LKQ) на 1,470,033 акции в третьем квартале.

Этот шаг увеличил общую долю фонда до 3,544,970 акций, оцененных в $108.26 миллиона на 30 сентября 2025 года.

Что еще нужно знать

Покупка делает LKQ 1.75% от 13F отчетных AUM фонда.

Топовые позиции TSW после подачи отчета:

AerCap (NYSE:AER): $156.71 миллиона (2.54% от AUM)

LKQ: $108.26 миллиона (1.76% от AUM)

Huntington Ingalls Industries (NYSE:HII): $105.43 миллиона (1.71% от AUM)

Smurfit Westrock Plc (NYSE:SW): $104.29 миллиона (1.69% от AUM)

Dominion Energy (NYSE:D): $104.16 миллиона (1.69% от AUM)

По состоянию на 8 декабря 2025 года акции стоили $28.65, что на 26% меньше по сравнению с прошлым годом, отставая от S&P 500 на 39 процентных пунктов.

Обзор компании

Цена (по состоянию на закрытие рынка 8/12/25)

$28.65

Рыночная капитализация

$7.33 миллиарда

Выручка (TTM)

$13.96 миллиарда

Чистая прибыль (TTM)

$697.00 миллионов

Снимок компании

LKQ:

Распределяет запасные части, компоненты и системы для автомобилей, включая кузовные панели, стекло, механические иCollision части, а также специализированные продукты для автомобилей и рекреационных транспортных средств.

Оперирует бизнес-моделью, ориентированной на распределение, генерируя доход от продажи новых и переработанных автомобильных запчастей в ремонтные мастерские, автосалоны и розничных клиентов по всей Северной Америке и Европе.

ОбслуживаетCollision и механические ремонтные мастерские, новые и подержанные автосалоны и розничных потребителей в США, Канаде и нескольких европейских рынках.

LKQ является ведущим дистрибьютором запасных частей и сопутствующих товаров для автомобилей, с диверсифицированным присутствием по Северной Америке и Европе.

Компания использует широкий ассортимент продукции и обширную сеть распределения для поддержки потребностей в ремонте и обслуживании автомобильного aftermarket.

Ее масштаб и многосегментные операции предоставляют конкурентное преимущество в области закупок, логистики и охвата клиентов.

Мнение

Покупка LKQ на $31 от Thompson, Siegel, & Walmsley должна вызвать некоторые вопросы. TSW владеет акциями LKQ с 2018 года, и эта акция уже была в числе десяти лучших позиций фирмы.

Тем не менее, после своей масштабной покупки в последнем квартале, LKQ теперь является второй по величине позицией TSW среди хорошо диверсифицированного портфеля фирмы.

TSW добавила акции LKQ шесть раз за последние два года, более чем удвоив количество акций, которыми она владела в компании. Поскольку акции LKQ упали вдвое с конца 2021 года, можно с уверенностью сказать, что TSW рассматривает акции как нечто среднее между возможностью ценовой акции и инвестициями "покупай на падении".

Несмотря на падение на 50% в стоимости, я бы утверждал, что LKQ остается столь же стабильной в операционном плане сегодня, как и пять лет назад, и по-прежнему выглядит как лидер в своей нише дистрибьютора запасных частей для авто.

С EV/EBITDA всего 7.8 — это самый низкий уровень за всю историю, за исключением крахов 2020 и 2008 годов — LKQ оценивается как почти мертвая в мире растущих надежд на электрические и автономные транспортные средства.

Тем не менее, я считаю, что эти опасения могут быть преувеличены, и TSW, похоже, согласен, повторно увеличивая свою долю в ведущей акции рынка.

С дивидендной доходностью компании в 4.2%, достигшей рекордного уровня, сейчас как никогда хорошее время для рассмотрения акций. Однако это вряд ли будет акция роста или многократный выигрыш в ближайшее время, поэтому инвесторы должны умерить свои ожидания и постоянно следить за показателями компании из-за продолжающейся трансформации в ее отрасли.

Глоссарий

13F отчетные активы под управлением (AUM): Общая стоимость ценных бумаг, которые управляющий фондом должен отчитываться ежеквартально перед SEC.

Чистое изменение позиции: Разница в количестве или стоимости акций, находящихся в собственности до и после транзакции.

Доля: Общая собственность или инвестиции, которые фонд или инвестор имеет в компании.

Позиция: Конкретная ценная бумага или актив, принадлежащий фонду или инвестиционному портфелю.

Действие по покупке: Акт покупки дополнительных акций или увеличения инвестиции в ценную бумагу.

Отставание от S&P 500: Недостаточная доходность по сравнению с индексом S&P 500 за определенный период.

Бизнес-модель, ориентированная на распределение: Стратегия, сосредоточенная на продаже и доставке продуктов клиентам, часто через широкую сеть.

Aftermarket: Рынок запасных частей, аксессуаров и услуг для транспортных средств после их первоначальной продажи.

Многосегментные операции: Деловая деятельность, разделенная на несколько различных областей или продуктовых линий.

Конкурентное преимущество: Уникальное преимущество, позволяющее компании превосходить своих конкурентов.

Логистика: Управление эффективной транспортировкой и хранением товаров.

TTM: 12 месяцев, заканчивающихся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 981%* — это значительно превышает 194% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 8 декабря 2025 года.

Josh Kohn-Lindquist не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool рекомендует AerCap, Dominion Energy и LKQ и рекомендует следующие варианты: длинные опционы колл на AerCap с истечением в январе 2027 года по цене $60. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод