Textron (TXT) отчитается на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли

Textron (TXT) ожидает увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом на фоне роста выручки, когда он опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибылях, который ожидается 28 января, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий прибыли в значительной степени будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на телефонной конференции по прибылям, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Этот производитель малых самолетов Cessna и вертолетов Bell ожидает объявить квартальную прибыль в размере $1.77 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +32.1%. Выручка ожидается на уровне $4.2 миллиарда, что на 16.1% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал осталась неизменной за последние 30 дней. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Прибыльный шепот

Пересмотры оценок перед объявлением о прибылях компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсусной Оценкой Zacks за квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед объявлением о прибылях, обладают самой актуальной информацией, которая может быть более точной, чем та, которую они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией обеспечивают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Textron?

Для Textron Самая Точная Оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по отношению к перспективам прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в размере -9.40%.

С другой стороны, в настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #3. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Textron превысит консенсусную оценку EPS.

Несет ли история сюрпризов какую-либо подсказку?

При расчете оценок для будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Textron объявит прибыль в размере $1.47 на акцию, в то время как фактически она составила $1.55, что дало сюрприз в размере +5.44%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции растут или падают. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают многим акциям расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Textron не кажется убедительным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы ставить на эти акции или избегать их перед объявлением о прибылях.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Boeing (BA), еще одна акция в индустрии Zacks Aerospace - Defense, ожидается, что сообщит о убытке на акцию в размере $0.39 за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +93.4%. Выручка за квартал ожидается на уровне $21.74 миллиарда, что на 42.6% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Boeing была пересмотрена на 2.9% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании теперь есть значение Earnings ESP в размере +16.73%, что отражает более высокую Самую Точную Оценку.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удержание), указывает на то, что Boeing, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью Календаря Zacks по прибылям.

Стоит ли инвестировать в Textron Inc. (TXT)?

Прежде чем инвестировать в Textron Inc. (TXT), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. За более чем четверть века система рейтинга акций Zacks Rank более чем удвоила индекс S&P 500 с средним ростом на уровне +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод