Технический взгляд на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа

Олег Марихин, управляющий активами ООО «АЛТЫН Инвест». Технический взгляд на обыкновенные акции ЛУКОЙЛа «Лукойл» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Приоритетными видами деятельности компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Компания занимает второе место в мире по размеру запасов. Последние дни мы наблюдаем положительную динамику по акциям нефтяного гиганта и поэтому считаем необходимым проанализировать и определить ближайшие цели. Фигура, образованная графиком цен с 2006 года по настоящее время, напоминает нам «клин». Котировки близко подошли к нисходящей линии «1», прохождение которой может повлечь более энергичный рост стоимости акций в среднесрочной перспективе, но в случае отскока от неё акции могут уйти вниз. Нейтрально. Недельный MACD развернулся и начал расти, длинная линия пересекла короткую снизу вверх, сигнализируя о возможном росте. Force Index вышел в положительную зону, скользящие средние по Force Index дают сигнал к росту. Позитивно. Percentage Crossover 30% уже более года не меняет свое значение, это говорит о том, что акции попали в зону консолидации. Зеленая линия (PC 5%) на графике цен подошла вплотную к красной линии (PC 10%) – если цены не упадут, можем получить сигнал на покупку. Позитивно. Акции Лукойла вышли за верхнюю границу из локального понижающего канала (пунктирная линия) и протестировали границу сверху вниз. При этом цена получила поддержку в виде 50% уровня коррекции Fibonacci от 2006 года, по цене 2135 рублей. Веер Gann проведенный из минимума цен 2006 года говорит нам, что сегодня-завтра котировкам предстоит еще столкнуться с небольшим уровнем сопротивления 2185 рублей. Позитивно. Ближайший уровень поддержки - 2060 рублей (PC 10%), более устойчивая поддержка – 1806 рублей (PC 30%). Дневной MACD подрастает, MACD Histogram образовал вторую вершину – локальный тренд растущий, но ожидаем небольшую коррекцию, видимо от нижней границы линии «1». Нейтрально. Тренд дневного Force Index растущий, но наблюдаем кратковременный разворот – ожидаем небольшую коррекцию, бумаге после роста необходимо немного «остыть». Нейтрально-Позитивно. Что предстоит? Необходимо преодолеть уровень 61,8% коррекции Fibonacci (2250 рублей), для этого необходим более сильный толчок, чем просто высокие цены на нефть, хотя, возможно, при новых исторических максимумах цен на нефть, этот уровень будет пройден. Вскоре мы ожидаем появление позитивных новостей по Лукойлу. В целом, пока всё складывается хорошо, выход акции из полуторагодовой зоны консолидации, проход линии «1», выход за линию уровня 61,8%, позволит акциям в краткосрочном периоде приблизится к отметке предыдущего исторического максимума, 2603 рубля, где мы ожидаем небольшую задержку (коррекцию). Прохождение этой цены более чем на 3% можно расценивать как позитивный факт и ориентироваться на достижение акциями Лукойла цены 3180 рублей. Мы положительно оцениваем «технический» потенциал роста акций Лукойла и ожидаем достижения цены в 3180 рублей в среднесрочном периоде.