Технический анализ фонда на индекс MSCI Канада
Цены на индексный фонд MSCI Canada Index Fund (NYSE: EWC) под управлением компании iShares с марта текущего года двигаются в повышательном тренде. На данный момент им удалось преодолеть уровень 50% по Фибоначчи от предыдущего полноценного движения вниз (рис. 1).
Источник: Reuters
Короткая скользящая средняя с периодом 89 в начале августа пересекла длинную скользящую среднюю с периодом 200 снизу вверх, что обычно считается сигналом к покупке. Другие трендовые индикаторы также говорят о восходящем движении. Так, быстрая линия индикатора MACD 8 октября текущего года пересекла медленную или сигнальную линию снизу вверх, указав на преобладание бычьей тенденции на рынке (рис. 2). Индикаторы "направленного изменения" +DM и -DM 5 октября текущего года разошлись, и на данный момент линия +DM находится выше линии -DM (рис. 2), что, согласно правилам технического анализа, также говорит о повышательном тренде. Линия ADX (рис. 2) развернулась снизу вверх, указав на оживление движения в восходящем направлении.
Источник: Reuters
Тем не менее, несмотря на сигналы к покупке, подаваемые трендовыми индикаторами, медленные стохастические линии пересеклись в зоне перекупленности (рис. 3), и направились вниз, что говорит о возможном краткосрочном снижении стоимости индексного фонда. Следовательно, сейчас, вероятно, не самый подходящий момент для входа в рынок. С технической точки зрения стоит подождать пересечения рассматриваемых индикаторов в зоне перепроданности и их разворота вверх и только тогда открывать позиции на покупку.
Источник: Reuters
Цены на индексный фонд MSCI Canada Index Fund на данный момент находятся вблизи линии сопротивления (верхняя красная линия на рис. 3), которая вместе с линией поддержки (нижняя красная линия рис. 3) образует сходящийся треугольник. В рассматриваемой ситуации наиболее вероятно пробитие верхней границы треугольника.
Таким образом, в результате проведенного технического анализа можно сделать вывод, что в долгосрочной перспективе наиболее вероятно, что цены на индексный фонд MSCI Canada Index Fund будут двигаться в восходящем направлении. На данный момент колебания сдерживает верхняя граница сходящегося треугольника, однако, в случае ее пробития, мы ожидаем достаточно быстрого восхождения котировок до 61,8%-го уровня по Фибоначчи. Если же ценам удастся пробить и это сопротивление, то, скорее всего, они поднимутся до 36,18, откуда началось падение в мае 2008 года.