Технический анализ акций Intel
Акции Intel (Nasdaq:INTC) в четвертом квартале продолжили движение по восходящей, достигнув обозначенного нами уровня сопротивления $20. Однако с середины октября повышательный тренд стал "спотыкаться" под давлением перекупленности, и владеющие акциями Intel стали задаваться вопросом, не грядет ли смена тренда.
В нашем прошлом анализе акций Intel мы заметили по графику ценовой истории за 17 лет, что уровень $20 имеет высокую степень устойчивости - поднявшись над ним в 1997 г., цена полноценно пробивала его вниз лишь дважды - в 2006 г. и 2008 г. Действительно, на недельном графике видно, что цена прочно за него "зацепилась" и, на первый взгляд, не подает сигналов пробоя. Более того, напрашивается следующий уровень сопротивления в районе $22.
Источник - Reuters
На дневном графике просматривается поддержка на уровне $19,7 и продолжение серии "флагов", а нижняя линия веера Фибоначчи пока остается нетронутой. Это свидетельствует о том, что о начале разворота тренда на негативный говорить еще рано, и лишь при уверенном пробитии последнего рубежа веера Фибоначчи можно будет ждать полномасштабной коррекции.
Источник - Reuters
Система индикаторов Ишимоку Кинко Хайо на недельном графике показывает нам следующее:
- налицо наличие среднесрочного восходящего тренда, ближайший уровень поддержки $18,5, а в случае его пробития вниз коррекция может быть стремительной (цена расположена выше "облака", над широчайшей его частью);
- для инвесторов-среднесрочников сигнала на продажу нет (линия Chinkou Span расположена выше цены и пока не собирается ее пересекать, линия Tenkan Sen пролегает выше Kijun без намека на скорое пересечение);
- не похоже, что среднесрочный восходящий тренд в ближайшее время развернется (линия Kijun Sen располагается стабильно ниже цены);
Источник - Reuters
Далее про краткосрочную перспективу: параболическая система SAR (наличие четкого тренда позволяет ею воспользоваться) показывает, что есть вероятности смены направления (видим, что индикатор переместился выше ценового графика и отметился двумя точками).
Рост индикатора волатильности Чайкина при одновременном снижении цены также говорит о том, что краткосрочное движение будет нисходящим.
Источник - Reuters
Остальные индикаторы в целом подтверждают, что рынок теряет направленность и в краткосрочной перспективе ждать роста не стоит:
- быстрая скользящая средняя нырнула под медленную, медленный стохастик поднялся выше быстрого (сигнал к продаже для спекулятивных игроков);
- индикатор дирекционной системы ADX убывает, линии +/-DM идут параллельно; MACD близка к нулю;
Источник - Reuters
Суммируя вышесказанное, согласно большинству сигналов технических индикаторов, в среднесрочной перспективе вероятность смены тренда на негативный невелика, необходимо следить за пробитием указанных уровней; до конца года потенциал роста акций Intel оцениваем в 10%. В краткосрочной перспективе (ближайшие несколько сессий) ожидается коррекционное движение.