Технический анализ акций Daimler
Динамика акций немецкого автомобилестроителя Daimler (ISIN: DE0007100000) в последнюю неделю полностью оправдывает наши технические ожидания: после краткосрочного бокового движения направленность и скорость движения цены значительно усилилась в направлении текущего восходящего тренда. Пробив обозначенную нами отметку 36 EUR, цена молниеносно устремилась к долгосрочному технически важному уровню сопротивления 38 EUR и также пробила его наверх. Хотя легкость, с которой цена перескочила через столь устойчивое историческое сопротивление (см. предыдущий технический анализ Daimler), вызывает сомнения в качестве такого пробития, дальнейшее восходящее движение цены остается очень вероятным, т.к. средняя линия веера Фибоначчи на уровне 36,5 EUR все же была преодолена довольно уверенно. По логике веера, дальнейшей целью могла бы стать отметка 41,5 EUR.
На недельном графике с системой индикаторов Ишимоку видно, что "наклевывается" пересечение линии Kijun Sen линией Tenkan Sen снизу вверх, и что цена, линия Tenkan Sen и верхняя граница облака направлены практически параллельно - признаки сильного бычьего тренда (в частности, среднесрочного).
На дневном свечном графике видим образовавшееся "окно" с довольно крупным разрывом (такие окна как правило без причины не образуются, и здесь сыграла роль вышедшая в тот день отчетность с прогнозами). Теоретически при образовании окна принято открывать позиции в его направлении, т.е. в данном случае, в расчете на дальнейший рост цены. Здесь, учитывая величину разрыва между свечками, имеет смысл ожидать резкого снижения волатильности и кратковременного бокового движения (или очень пологого восходящего движения). Вполне вероятно, что вслед за последней белой свечой сформируется небольшой флажок/вымпел, после которого рост продолжится. При пессимистичном сценарии, для прекращения роста цены понадобится полное перекрытие окна следующими 3-4 свечами.
Остальные технические индикаторы в целом говорят о силе быков (быстрая скользящая средняя уверенно движется выше медленной, индикаторы дирекционной системы DM+ и DM- расходятся, а ADX возрастает), но также обращают внимание на перекупленность рынка (стохастические линии побывали в зоне выше 80, RSI также поднялся выше критического уровня).
Суммируя вышеприведенные соображения, мы по-прежнему ожидаем от акций Daimler роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Последние движения на рынке подтвердили нацеленность быков на покупки, поскольку были преодолены важные технические уровни 36 EUR и 38 EUR. Для определения краткосрочной динамики имеет смысл следить за свечным графиком Daimler - будет ли в ближайшие сессии закрыто образовавшееся окно. Технические индикаторы в целом говорят, что в краткосрочном периоде цена возьмет небольшую паузу и побудет некоторое время в боковике.