Технический анализ акций Daimler

Акции немецкого автомобилестроителя Daimler (ISIN: DE0007100000) с 2009 г. демонстрируют восходящее движение и в настоящее время находятся в области относительно невысоких цен (примерно втрое ниже исторического максимума). Конкретный долгосрочный тренд здесь практически не выявляется, но зато определяются расположенные горизонтально исторические уровни поддержки и сопротивления - долгосрочная поддержка, как видно, пролегает на уровне в 30 EUR. Актуальный на данный момент исторический уровень сопротивления разместился на 38 EUR (с ним практически точно совпадает и один из уровней Фибоначчи) - его пробитие представляется для цены непростой задачей, но в случае его благополучного преодоления цена в долгосрочной (или даже среднесрочной) перспективе может устремиться к следующему локальному максимуму 50 EUR.

График дневной динамики показывает нам наличие среднесрочного восходящего тренда, который пока не подвергается сомнению - цена уже почти месяц курсирует вдоль средней линии веера Фибоначчи, не пытаясь ее пробить вверх, но и не отталкиваясь вниз. В ближайшее время цена должна определиться, как поступить с этим уровнем (36 EUR) - в случае, если цена оттолкнется от него вниз - следующей целью станет нижняя граница веера (32 EUR), в случае пробития наверх - технически важная линия, обозначенная оранжевым (38 EUR - совпадает с отмеченным нами долгосрочным "труднопробиваемым" сопротивлением).

По индикатору Чайкина видим, что в течение довольно долгого промежутка времени волатильность на рынке снижалась (при пологом росте цены), это сигнализирует о приближении новой волны более направленного движения (какого именно - об этом скажут остальные индикаторы). О том же самом говорит тот факт, что цена вышла за верхнюю границу полос Боллинджера.

Система индикаторов Ишимоку проливает свет на характер дальнейшего движения цены: восходящий тренд в силе, как краткосрочный, так и среднесрочный (линии Tenkan Sen и Kijun Sen направлены вверх), потенциал для роста имеется (цена вышла из облака относительно недавно), тренд довольно устойчивый (Tenkan Sen, Kijun Sen и цена расположены параллельно).

Остальные индикаторы подтверждают господство быков: быстрая скользящая средняя расположена выше медленной, быстрая стохастическая линия пересекла медленную снизу вверх; но сигнализируют о некоторой перекупленности: стохастики близки к критическому уровню в 80, а RSI превысил отметку в 70. При этом дирекционная система ADX показывает усиление направленности тренда (DM+ и DM- расходятся, линия ADX постепенно поднимается к отметке в 20).

Суммируя вышеприведенные технические соображения, по акциям Daimler у нас есть основания ожидать усиления направленности и ускорения тренда - вероятнее всего, в сторону продолжения существующей восходящей тенденции, поскольку признаков разворота среднесрочной тенденции не наблюдается. Однако не исключено, что этому будет предшествовать краткосрочное коррекционное или боковое движение (в силу наличия перекупленности). Необходимо следить за обозначенным нами уровнем 36 EUR и выстраивать позиции исходя из того, пробьет ли его цена. Что касается долгосрочных технических ожиданий по Daimler, то они позитивные (уровень в 50 EUR недостижимым не кажется).