Технический анализ акций Bayer

По акциям немецкого производителя медикаментов Bayer (ISIN: DE000BAY0017) с начала 2009 года наблюдается долгосрочный восходящий тренд, который на данный момент замедлился и котировки "застыли" у уровня Фибоначчи 49,63 евро (рис. 1).

Полосы Боллинжера при этом также заметно сузились, что говорит о высокой вероятности скорого повышения волатильности по акциям и определения последующего среднесрочного движения.

Рис. 1 - Дневная динамика акций Bayer с начала 2007 года

На рисунке 2 также видно, что в начале этого года котировки Bayer начали формирование фигуры "треугольник", которое на данный момент завершается, и стоимость акций вплотную подошла к верхней границе треугольника, пробитие которой будет служить сигналом на открытие "длинных" позиций. А в случае, если акции направятся вниз и преодолеют нижнюю границу треугольника, можно будет говорить о противоположном сигнале.

В пользу восходящего тренда говорит также движение экспоненциальных скользящих средних - быстрая скользящая средняя почти пересекла медленную снизу вверх, что в случае пересечения является сигналом к покупке.

Рис. 2 - Дневная динамика акций Bayer с сентября 2009 года

Другие рассмотренные нами индикаторы технического анализа в целом указывают на текущую неопределенность тренда и высокую вероятность движения котировок вверх.

Так, линия DX+ пересекла линию DX- снизу вверх, однако, линия силы тренда ADX говорит о его слабости (рис. 3). Индикатор наклона линейной регрессии, расположенный чуть ниже, подошел вплотную к нулевой отметке и может вскоре пересечь её снизу вверх, дав сигнал к покупке.

Индекс относительной силы RSI далек от зон перекупленности и перепроданности, что говорит о потенциале движения котировок, как вверх, так и вниз. Гистограмма MACD пересекла нулевую отметку снизу вверх и продолжает повышение, в то время как линии
линейного индикатора MACD закончили нисходящее движение и пересеклись, направляясь вверх и указывая на начало нового восходящего движения.

Рис. 3 - Технические индикаторы акций Bayer

Таким образом, настоящий момент для акций Bayer может стать определяющим и указать на направление дальнейшего как минимум краткосрочного движения.

Важным сигналом на открытие "длинных" позиций может стать пробитие котировками верхней линии фигуры "треугольник", расположенной в районе 51 евро. В случае её уверенного преодоления и закрытия одной-двух торговый сессий выше данного значения можно будет ожидать от акций Bayer движения к уровню Фибоначчи 53,59 евро и выше к значимому уровню сопротивления 55 евро.

В случае обратной динамики и "пробития" нижней границы треугольника, совпадающей с уровнем Фибоначчи в районе 49,63 евро, можно будет ожидать от котировок движения к следующему уровню Фибоначчи, расположенному на отметке 45,67 евро.