Teradata опубликовала результаты за третий квартал, превзойдя ожидания, доходы упали по сравнению с прошлым годом, акции выросли.

Teradata TDC сообщил о не-GAAP прибыли за третий квартал 2025 года в размере 72 цента на акцию, что на 35,85% превысило консенсус-прогноз Zacks. Чистая прибыль увеличилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом. Выручка составила $416 миллионов, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 2,54%. Эта цифра снизилась на 5,5% по сравнению с прошлым годом на основании отчетности и на 6% на постоянной валютной основе (cc). Общая ежегодная повторяющаяся выручка (ARR) на конец третьего квартала увеличилась на 1% по сравнению с прошлым годом и составила $1,49 миллиарда, оставаясь на уровне cc. Акции Teradata выросли на 21,1% на момент написания этой статьи. Акции компании упали на 33,6% с начала года, что ниже роста сектора компьютеров и технологий Zacks на 29,4%.

Детали выручки TDC за третий квартал

Выручка от публичного облака ARR увеличилась на 11% на основании отчетности, а также на уровне cc по сравнению с прошлым годом и составила $633 миллиона. Рост был вызван растущим спросом на облачные решения. Чистая ставка расширения облака составила 112% в отчетном квартале.

Цена акций Teradata, консенсус и сюрприз EPS

Повторяющаяся выручка (88% от общей выручки) снизилась на 2% по сравнению с прошлым годом на основании отчетности и на 3% на уровне cc до $366 миллионов. Выручка от бессрочных лицензий на программное обеспечение и аппаратного обеспечения (0,7% от общей выручки) упала на 57,1% по сравнению с прошлым годом (снижена на 44% на уровне cc) до $3 миллионов. Выручка от консалтинговых услуг (11,3% от выручки) упала на 23% по сравнению с прошлым годом (снижена на 22% на уровне cc) до $47 миллионов. Выручка от продаж продуктов снизилась на 3% по сравнению с прошлым годом на основании отчетности (снижена на 3% на уровне cc) до $369 миллионов.

Операционные данные TDC

В третьем квартале валовая маржа на не-GAAP основе составила 62,3%, увеличившись на 70 базисных пунктов (bps) по сравнению с прошлым годом. Расходы на сбыт, общие и административные расходы (SG&A) снизились на 11% по сравнению с прошлым годом до $122 миллионов. Расходы на исследования и разработки (R&D) составили $70 миллионов, снизившись на 4,1% по сравнению с прошлым годом. В процентном соотношении к выручке, SG&A снизились на 180 bps по сравнению с прошлым годом до 29,3%, в то время как R&D увеличились на 20 bps по сравнению с прошлым годом до 16,8%. Не-GAAP операционная маржа составила 23,6%, увеличившись на 110 bps по сравнению с прошлым годом.

Баланс TDC остается сильным

На 30 сентября 2025 года у Teradata было наличных и эквивалентов наличных в размере $406 миллионов по сравнению с $369 миллионов на 30 июня. Долгосрочный долг на 30 сентября 2025 года составил $437 миллионов по сравнению с $443 миллионами на 30 июня. В третьем квартале TDC сгенерировал $94 миллиона наличных от операционной деятельности по сравнению с $43 миллионами в предыдущем квартале. Компания сгенерировала свободный денежный поток в размере $88 миллионов в отчетном квартале.

TDC предлагает прогнозы на Q4 и 2025 год

Для четвертого квартала 2025 года ожидается, что не-GAAP прибыль составит от 53 до 57 центов на акцию. Teradata ожидает, что повторяющаяся выручка снизится на 1% - 3% по сравнению с прошлым годом на уровне cc. Компания ожидает, что общая выручка снизится на 2-4% по сравнению с прошлым годом. На 2025 год TDC ожидает не-GAAP прибыль в диапазоне от $2,38 до $2,42 на акцию. Ожидается, что рост ARR публичного облака составит от 14% до 18% по сравнению с прошлым годом на уровне cc. Общий рост ARR ожидается от нуля до 2% по сравнению с прошлым годом на уровне cc. Teradata ожидает, что повторяющаяся выручка снизится в диапазоне от 3% до 5% по сравнению с прошлым годом на уровне cc. Компания ожидает, что общая выручка снизится на 5-7% на уровне cc по сравнению с 2024 годом. Ожидается, что денежный поток от операций составит от $280 миллионов до $300 миллионов. Свободный денежный поток прогнозируется в диапазоне от $260 до $280 миллионов.

Рейтинг Zacks и акции, которые стоит рассмотреть

В настоящее время у Teradata рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Fair Isaac FICO, StoneCo STNE и Simulations Plus SLP - это некоторые акции с лучшими рейтингами, которые инвесторы могут рассмотреть в более широком секторе компьютеров и технологий Zacks. Акции Fair Isaac упали на 19,3% с начала года. Эта компания с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) должна опубликовать результаты четвертого квартала фискального 2025 года 5 ноября. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. Акции StoneCo вернулись на 136,2% с начала года. StoneCo должна опубликовать результаты третьего квартала 2025 года 6 ноября. StoneCo имеет рейтинг Zacks #1. Акции Simulations Plus упали на 39% с начала года. Simulations Plus собирается опубликовать результаты четвертого квартала фискального 2025 года 1 декабря. В настоящее время Simulations Plus имеет рейтинг Zacks #1.

Zacks называет #1 акцию в секторе полупроводников

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально позиционирована, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает привлекать внимание, что именно то место, где вы хотите быть. С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить бурный спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $971 миллиарда к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод