Теперь доступны опционы на декабрь 2026 года для Ingersoll Rand (IR)
Инвесторы Ingersoll Rand Inc (Тикер: IR) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением в декабре 2026 года. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 415 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов IR для новых контрактов декабря 2026 года и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $75.00 имеет текущую заявку $6.00. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $75.00, но также получит премию, что позволит установить базу стоимости акций на уровне $69.00 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций IR, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $80.09 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $75.00 представляет собой приблизительную скидку 6% от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 68%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 8.00% доходности на денежные обязательства или 7.04% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные о торгах Ingersoll Rand Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $75.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $90.00 имеет текущую заявку $7.70. Если инвестор решит купить акции IR по текущей цене $80.09 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "обеспеченный колл", он обязуется продать акции по цене $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) 21.99%, если акции будут выкуплены по истечению в декабре 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции IR действительно резко вырастут, много потенциальной прибыли может быть упущено, поэтому важно изучать исторические данные о торгах Ingersoll Rand Inc, а также изучать бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий исторические данные IR за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $90.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $90.00 представляет собой приблизительную премию 12% к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт на обеспеченный колл истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (исторические данные опциона также будут графически представлены). Если контракт на обеспеченный колл истечет бесполезным, премия составит 9.61% дополнительной доходности для инвестора или 8.45% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом, а также в примере с колл-контрактом составляет примерно 34%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $80.09) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционам, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Metals Channel
Institutional Holders of DGLD
Funds Holding UTAA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод