Тенденция на снижение на рынке сохраняется

Прошедшая неделя ознаменовалась обвалом американского и европейского рынков, нефть тоже продолжила снижение, несмотря на геополитические риски из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И крипта в том числе, мировой пузырь снова показал вероятность лопнуть! По утру обвал продолжается… Но это «их тема»!

И наш рынок не устоял!

Я в миллионный раз повторю, что крепкий рубль вреден для экономики страны (РФ — сырьевая страна). А в условиях высоких ставок и ужесточения налогов — это вообще взрывоопасная ситуация. Укрепление рубля на фоне снижения цен на нефть - это чуть ли не худшее, что есть для индекса МосБиржи.

И вот, наконец-то, официально разрешили крипту. С одной стороны, легализация крипты может неплохо сыграть для импортеров. Многие уже итак использовали, теперь им станет легче. С другой стороны, это откроет путь оттока капитала из страны, который может играть против курса рубля и который пока невозможно отследить. А если смогут, то тоже вопрос, один из основных преимуществ крипты всегда была конфиденциальность информации...

Еще раз повторю, все может быть, поэтому крайне важно правильно диверсифицировать средства.

Как и в прошлую пятницу CNYRUB пытался расти, но все это происходит на днях в ОИ, и в итоге все так и осталось. Надо признать, что все усилия государства девальвировать рубль пока тщетны!

Самое непростое — наш «Бумажный» рынок.

На недельном графике в индексе ММВБ кроме нахождения внутри ОИ ничего не говорит за возможное продолжение падения (цена под 55ЕМА, Тенкан ниже Кинджун, и "запаздывающая" ниже текущих цен).

В Индексе МосБиржи я вижу пока формально состоявшуюся попытку выхода из канала с поддержкой на 2909+ на 3039-3042 (+нисходящий тренд, +дивергентный тренд по RSI). Для отличия ложного пробоя от истинного я беру погрешность в 0,5%, предыдущего лоу на днях 2909 -0,5%=2894±, которое пока не выполнено!

Но драйверов для роста нет, а негатив помимо высоких ставок усилился. И снова был технический отскок! Глобальная основная тенденция вниз сохраняется!

Рынок неоднородный, поэтому надо торговать локальные идеи. Но с однозначными стопами!

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 3039-3042), спекулятивно — т. к. цена на часах вышла ниже 55ЕМА и ОИ - шортить под ними с однозначным стопом)!

Рынок становится крайне неоднородным, поэтому надо торговать пока локальные идеи.

Для меня Лукойл был и остается лакмусовой бумагой силы рынка. Конечно, проблемы есть у всех, но у Лукойла особенно.

Лукойл на днях = пробита зона поддержки 6689-6727, RSI пробивает дивергентный тренд, зона 6689-6727 становится зоной сопротивления, мишень от пробоя канала 6689-7008=6370± (± 5% вниз). Конечно, потенциальная дивергенция на днях пока сохраняется, но для роста нужен драйвер и спрос, а я его уже давно не вижу.

В Лукойле на часах наблюдается снова перепроданность, и спекулятивно вроде как шорт можно прикрывать...

Но если нисходящая динамика продолжится, а знаковые дневные уровни пройдены, то может сложится такая ситуация – со временем часовой индикатор придет в норму, а зона поддержки станет зоной сопротивления, и падение может продолжится!

Вот и получается, что новое дно получили, его надо более плотно проторговать, для лонга я пока не вижу стопов (это не значит, что шорт нельзя прикрывать, как раз можно), но на отскоке я бы точно прикрывал лонги в зоне 6689-6727 прикрывал и торговал бы от шорта!

В Лукойле на часах появляются волны, можно относительно смело продавать в реперной зоне первой волны снижения 6715-6726 (+55ЕМА), стоп 6746+. Тэйк пока не ясен! Может можно и ниже (6689-), но стоп все равно над 6726+.

Банки

То, что повысили ставку, безусловно, негативно должно сказаться на акциях. Банально — депозитный рынок снова оказывается «в фаворе», ведь куда спокойнее держать деньги на безрисковом депозите под хорошие проценты (превышающие даже инфляцию, причем реальную, а не рисованную всякими государственными агентствами), чем на фондовом рынке с его даже 10%-ой дивидендной доходностью. А 10% доходность на данный момент это потолок, который в ближайшее время мне кажется недостижимой из-за повышения налогов для компаний.

Высокая ставка надолго! Население беднеет — это тоже для меня очевидно (несмотря на вроде как рост заработной платы (что под сомнением), очень много людей находится под долговой нагрузкой! Плюс удар по льготной ипотеке, а ведь кредиты являются одной из основных статей доходов банков. Ну и, конечно, ужесточение налоговой политики, которую увидим в ближайшем будущем!

Но, как ни странно для меня Сбер пока устоял. Пока в Сбере не можем пройти не только зону шипа-284,3 вниз (зона достаточно широкая (порядка 2,1%), но и дневной уровень 284,3+, шорты все-таки можно прикрывать. По поводу лонга — буду смотреть по ситуации.

Каждый во что-то верит, я лично верю в пока технический отскок в Сбере на часах. Банально - не смогли пробить дневную поддержку, и медведи кроются. Это не покупка! При этом цена остается в зоне неопределенности 284,3-286,3, я рекомендую использовать этот отскок как минимум для прикрытия логовых плечей ... 

Но рынок уже расширился и снова на часах под 55ЕМА и ОИ, которое продолжает "смотреть" вниз = отскок = новый шорт! Буду продавать Сбер в широкой зоне 288,29 - 289,8 (верхняя граница ОИ), стоп 290,6+. Это пока крайняя зона, но исключать появления новых локальных идей ниже нельзя!

Со Сбером пока вопрос в широкой часовой поддержки (порядка ± 2%)— сможет ли она устоять и вытянуть весь рынок, надо смотреть! Но в пятницу было состояние, близкое к хаосу, а в хаосе торговать крайне неприятно!

Газпром

По поводу графика, несмотря на нахождение цены Газпрома в районе 55ЕМА, она находится внутри ОИ, ситуация в глобальном плане совершенно непонятная (в облаке Ишимоку вообще стратегически торговать не рекомендуется). Но бумага может быть интересна для локальных идей, а они появляются неожиданно, и поэтому конкретных рекомендаций пока нет! Сохранить деньги важнее перманентной прибыли!

Это основные бумаги, влияющие на индекс МосБиржи. Но я смотрю много бумаг в поисках локальных идей. А они в свою очередь очень похоже «смотрят» за происходящее с китами. Главное — ничего исключать нельзя, ни роста, ни падения.

При этом во многих бумагах могут возникнуть противоречия между разными таймфреймами (для меня это дневной и часовой), в этом случае я просто не буду торговать! При совпадении сигналов — буду пытаться однозначно осуществить свои идеи! Для меня крайне важен четкий стоп и соотношение прибыль/риск, и если эти условия соблюдаются — я буду торговать! Конечно возможны убытки, но они в любом случае будут ограничены коротким и четким стопом!

При этом некоторые бумаги на бОльших таймфремах подходят к знаковым (на мой взгляд) уровням поддержки, и я не исключаю покупки на отскок на стратегический счет!

Неделя была крайне непростой, одна пила чего стоит. Но я торговал по своей торговой стратегии и в итоге снова в плюсе, причем в очень хорошем для меня!

Итоги недели! Суммарно за неделю прибыль +2,21%. Прибыль с 06.12.2023 абсолютных(!) ️25,27%️, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока четыре убыточные недели.

Резюме — рынок ходит, и соблюдая собственные правила и финансовую дисциплину на нем можно неплохо зарабатывать!

Мысли! И снова предчувствие меня не обмануло. Я постоянно говорил об отсутствии драйверов для роста и про чисто технические отскоки, и в итоге оказался прав. Без реальных драйверов для роста расти очень сложно, что и вылилось в итоге в пятничную распродажу с последующим техническим отскоком! Я просто видел в пятницу конкретную раздачу по всему рынку, без исключения, но участвовать в ней не хотел, т. к. я был обязан удостоверится в реальности падения. Я следую за рынком, а не иду впереди него! В этом мой принцип торговли! И в итоге не жалею!

В целом по нашему рынку остаюсь медведем. Я не торгую ожиданиями.

Все действия правительства по стабилизации нашего и без того тонкого рынка пока носит мягко скажем вербальный (=манипулятивный) характер! И многие верят...

Я лично верю графикам! И то, что спроса явно нет — для меня очевидно! Главное — верить в себя! И не важно, что в моменте я беру паузу в торговле, просто надо было убедится в пробое. Уверенность в шорте в отдельных бумагах появилась с новой силой!

При этом рынок расширился снова, и уже появляются уровни и соответственно стопы! И хоть рынок все равно остается неоднородным и это надо учитывать, а значит надо оценивать и торговать локальные идеи по отдельным бумагам.

Самое главное рынок продолжает ходить! И не важно, что некоторые сделки могут получаться в минус, главное, чтобы был стоп и можно было рисковать. А локальный убыток — он всегда возможен! И как всегда время все расставит по своим местам!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.