Технический анализ биткоина: удержит ли золотое сечение рыночных медведей?

Игроки на понижение проверят на прочность важный уровень BTC/USD.

Внешний контур

Индекс страха и жадности (от Coinmarketcap) - 11 (сильный страх). График находится в этой зоне с 1 февраля.

Индекс страха и жадности – психологический индикатор, отражающий текущее настроение рынка. Он формируется на основе волатильности, импульса и объёмов рынка, упоминаний в социальных сетях, доминирования актива и поисковых трендов.

Доминирование Bitcoin: 58,33%

Изменение за день: – 0,5%

Изменение за неделю: – 0,99%

Изменение за месяц: ­– 2,42%

Доминирование показывает, какой процент от общей капитализации всего криптовалютного рынка занимает конкретная монета.

Общая капитализация крипторынка: $2,17 трлн

Изменение за день: – 2,69%

Изменение за неделю: – 6,47%

Общая рыночная капитализация – это сумма стоимостей всех биткоинов, альткоинов, стейблкоинов и токенов в отрасли.

Капитализация альткоинов: $163,53 млрд

Изменение за день: – 2,66%

Изменение за неделю: – 7,74%

Капитализация альткоинов – общая рыночная капитализация без учёта Биткоина и Эфириума.

Биткоин демонстрирует слабость на фоне общего падения рынка.

Общая капитализация рынка и альткоинов снижается, что указывает на продолжение медвежьего настроения среди инвесторов.

Долгосрочный фон

Биткоин находится в фазе глубокой коррекции к восходящей волне, сформировавшейся с ноября 2022 по октябрь 2025 года. Уровень коррекции 50% по Фибоначчи не смог удержать цену, и актив продолжил снижение до психологически важной отметки $60 000, достигнув минимума на уровне $59 977.

Следующий значимый уровень коррекции - 61,8%, который расположен в зоне $57 500. До этой отметки котировки могут не встретить каких-либо существенных преград к снижению.

Зона $57 500 - 59 977 остаётся ключевой: удержание выше неё будет сигналом, что рынок готов хотя бы временно перейти из режима падения в режим боковика.

С начала года на недельном таймфрейме наблюдается доминирование рыночных медведей: лишь две свечи закрылись ростом, тогда как остальные показали снижение.

Недельная свеча от 2 февраля имела разворотную формацию, что вселило надежды на отскок, но закрытие следующих недель изменило вектор графика на негативный. Формация вымпел, о которой писали в прошлом обзоре, закономерно раскрылась вниз.

Краткосрочная динамика

За период с предыдущего обзора BTC цена выполнила поджатие к наклонной поддержки, после чего последовало продолжение нисходящего движения. В понедельник движение ускорилось, сегодняшняя свечка продолжает начатую вчера тенденцию.

• Амплитуда колебания составляет 10,6% (BTC), индекс CRYPTO30 отклонялся в пределах 10%.
• Снижение Bitcoin составило 8,7%, индекс CRYPTO30 снизился на сопоставимые 8,3%.

Индекс CRYPTO30, отслеживает динамику 30-ти крупнейших криптовалют (исключая стейблкоины) и служит бенчмарком для анализа.

Доминирование продавцов остаётся очевидным: с начала февраля цена стабильно удерживается около или ниже нижней границы конвертов, что свидетельствует о высокой активности медведей. Даже сближение с EMA-30 для ретеста отсутствует, что подчёркивает слабость покупателей.

ЕМА-30 на ретроспективном отрезке 1 месяц продолжает снижаться, подтверждая устойчивый медвежий тренд.

RSI (~34) торгуется в зоне продаж, но достаточно далек от зоны перепроданности. Дивергенций с ценой не наблюдается. Однако возможно формирование разворотных сигналов около обозначенных ценовых отметок ($59 977 и $57 500).

Ключевые уровни:

Сопротивления – 71.600 / ЕМА-30 (~72.500)

Поддержки – 59.970 (недавно показанный минимум) / 57.500 (61.8% по ФИБО)

Технические факторы за рост: в краткосрочной перспективе явные сигналы отсутствуют.

Технические факторы за снижение: ретест показанных ранее минимумов.

Ближайший сценарий:

- Ретест отметки $59 977, после которого возможно продолжение движения к $57 500 — уровню коррекции 61.8% по Фибоначчи к волне роста до исторического максимума (ATH).

Если вы верите в перспективы криптовалют и интересуетесь инвестициями в связанные с ними инструменты, с «Финамом» доступны такие вложения. «Финам» первым на рынке предлагает деривативы на криптовалюты. Это решение ориентировано на квалифицированных инвесторов, заинтересованных в хеджировании, реализации спекулятивных стратегий и эффективной диверсификации портфеля.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги или активы. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.