TE Connectivity (TEL) вырос на 0,5% с момента последнего отчета о доходах: сможет ли он продолжить?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о прибылях TE Connectivity (TEL). За этот период акции выросли примерно на 0,5%, превзойдя индекс S&P 500. Продолжится ли недавняя положительная тенденция перед следующим отчетом о прибылях, или TE Connectivity ожидает коррекции? Сначала давайте быстро взглянем на самый последний отчет о прибылях, чтобы лучше понять недавние катализаторы для TE Connectivity Ltd., прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время.

Прибыль TEL за 1 квартал превысила ожидания, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом

TE Connectivity сообщила о скорректированной прибыли за первый квартал фискального 2026 года в размере $2.72 на акцию, что на 39,5% больше, чем в аналогичном квартале годом ранее, и превысило консенсус-прогноз Zacks на 7,09%. Чистая выручка составила $4.67 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз на 3,62% и увеличилось на 22% по сравнению с прошлым годом и на 15% органически. Увеличение было обусловлено ростом как в промышленном, так и в транспортном сегментах. Заказы увеличились в обоих сегментах до $5.1 миллиарда, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Соотношение заказов к отгрузкам составило 1.1 по сравнению с 1.05 в аналогичном квартале годом ранее.

Детали выручки TEL за 1 квартал

Сегмент транспортных решений принес выручку в размере $2.47 миллиарда, что составило 52,8% от чистых продаж. Этот показатель увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом на отчетной основе и на 7% органически. Продажи в сегменте автомобильного транспорта увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом на отчетной основе и на 7% органически, поддерживаемые сильным ростом контента в Азии и Европе. Продажи коммерческого транспорта выросли на 16% по сравнению с прошлым годом и на 19% органически, в основном благодаря росту в Азии и Европе. Продажи датчиков увеличились на 1% по сравнению с прошлым годом, но снизились на 2% органически.

Сегмент промышленных решений принес выручку в размере $2.20 миллиарда, составив 52,8% от чистых продаж. Это представляет собой 38% увеличение по сравнению с прошлым годом на отчетной основе и 26% роста органически. Сообщается, что сегменты Digital Data Networks, Automation & Connected Living, Energy, Aerospace, Defense and Marine и Medical показали рост по сравнению с прошлым годом на 71%, 15%, 88%, 14% и 5% соответственно.

Операционные детали TEL за 1 квартал

В первом квартале фискального 2026 года валовая маржа GAAP увеличилась на 180 базисных пунктов (б.п.) по сравнению с прошлым годом и составила 37,2%. Расходы на продажу, общие и административные расходы в процентах от чистых продаж увеличились на 40 б.п. до 11,5%. Расходы на исследования, разработки и инженерные услуги снизились на 10 б.п. до 4,8% от чистых продаж. Скорректированная операционная маржа увеличилась на 180 б.п. по сравнению с прошлым годом и составила 22,2% в отчетном квартале.

Баланс и денежный поток TEL

На 26 декабря 2025 года денежные средства и их эквиваленты составили $1.25 миллиарда, снизившись с $1.26 миллиарда на 26 сентября 2025 года. Долгосрочный долг составил $4.86 миллиарда на 26 декабря 2025 года по сравнению с $4.84 миллиарда на 26 сентября 2025 года. TE Connectivity сгенерировала $865 миллионов наличных средств от операционной деятельности в отчетном квартале, снизившись с показателя предыдущего квартала в $1.4 миллиарда. TEL сгенерировала свободный денежный поток в размере $608 миллионов в первом квартале, по сравнению с $1.2 миллиарда, сообщенными в предыдущем квартале.

TE Connectivity предлагает положительный прогноз на 2 квартал 2026 года

TE Connectivity ожидает, что чистая выручка за второй квартал фискального года увеличится на 13% по сравнению с прошлым годом и на 6% органически по сравнению с прошлым годом до $4.7 миллиарда. Скорректированная прибыль ожидается на уровне $2.65 на акцию, что указывает на рост на 20% по сравнению с прошлым годом.

Как изменялись оценки с тех пор?

В прошлом месяце инвесторы стали свидетелями восходящей тенденции в пересмотре оценок. Консенсус-прогноз изменился на 5.24% из-за этих изменений.

Оценки VGM

На данный момент TE Connectivity имеет сильный балл роста A, хотя она значительно отстает в показателе Momentum Score с D. Акции имеют балл C по стоимости, что ставит их в середину 20% по этой инвестиционной стратегии. В целом, акции имеют агрегированный VGM Score B. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл – тот, которым стоит интересоваться.

Перспективы

Оценки для акций имеют восходящую тенденцию, и величина этих пересмотров выглядит многообещающе. Неудивительно, что TE Connectivity имеет ранг Zacks #1 (Сильная покупка). Мы ожидаем выше среднего дохода от акций в ближайшие несколько месяцев.

#1 Акция полупроводника для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подстегивает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня. Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие гиганты, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод