Тарифы испытывают маржи, кампании увеличивают трафик: сможет ли AEO сбалансировать оба направления?

American Eagle Outfitters Inc. AEO сталкивается с растущими затратами, особенно из-за расходов, связанных с тарифами, и увеличения затрат в цепочке поставок. Эти негативные факторы оказали давление на валовую маржу, несмотря на дисциплинированное управление запасами и ценообразование. Руководство подчеркнуло, что тарифы, как ожидается, повлияют на валовую прибыль на $20 миллионов в третьем квартале финансового 2025 года и на $40-$50 миллионов в четвертом квартале финансового 2025 года.

На последнем конференц-звонке компания отметила, что ранее оцененный неослабленный ежегодный эффект от тарифов в $180 миллионов теперь снижен до $70 миллионов благодаря оптимизации грузоперевозок, переговорам о стоимости с поставщиками и балансировке страны происхождения. Компания продолжает сосредоточиваться на плане по повышению эффективности цепочки поставок и оптимизации затрат и валовой маржи.

Несмотря на давление на маржу, стратегические кампании компании с участием Сидни Суини и Трависа Келси привели к беспрецедентному привлечению новых клиентов и сильному положительному трафику в течение третьего квартала, с поразительными 40 миллиардами показов, и из-за этих факторов компания также увидела рекордные результаты на День труда.

American Eagle наблюдает положительное потребительское восприятие и заметный рост намерения покупки в последние месяцы. Компания сосредоточилась на дениме как ключевом драйвере роста, поддержанном устойчивым спросом и успешными маркетинговыми стратегиями.

AEO явно показала, что может балансировать управление прибыльностью, одновременно осуществляя маркетинговые кампании. Компания считает, что все еще есть шанс смягчить некоторые последствия от тарифов, продвигаясь вперед с своими стратегиями экономии затрат и источниками. В то же время компания использует сильные маркетинговые усилия и мерчандайзинг для привлечения трафика и расширения своего бренда. Этот двухсторонний подход дает AEO надежный способ справляться как с проблемами маржи, так и с проблемами роста в оставшейся части финансового 2025 года и в 2026 финансовом году.

Zacks Rundown для AEO

Акции AEO выросли на 6.6% с начала года на фоне снижения в отрасли на 18.3%. AEO имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

С точки зрения оценки, AEO торгуется по коэффициенту цена/прибыль на уровне 13.57X, что ниже среднего уровня по отрасли 16.13X.

Консенсус-прогноз для текущей прибыли на акцию AEO в финансовом году подразумевает снижение на 36.2% по сравнению с прошлым годом, а прогноз для прибыли на акцию в следующем финансовом году предполагает рост на 22.9%.

Акции, на которые стоит обратить внимание

Boot Barn Inc. BOOT управляет специализированными розничными магазинами в США и за границей. В настоящее время Boot Barn имеет рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли Boot Barn подразумевает рост на 16.2% и 20.5% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. BOOT показала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 5.4%.

Amazon.com Inc. AMZN занимается розничной продажей потребительских товаров, рекламой и подписочными услугами через онлайн и физические магазины в Северной Америке и за границей. В настоящее время Amazon имеет рейтинг Zacks 2.

Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли Amazon подразумевает рост на 11.8% и 29.3% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. AMZN показала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 22.5%.

Casey’s General Stores CASY управляет магазинами удобных товаров под брендами Casey's и Casey's General Store в США. В настоящее время Casey’s General Stores имеет рейтинг Zacks 2.

Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли CASY подразумевает рост на 12.3% и 10.5% соответственно по сравнению с прошлогодними показателями. CASY показала средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 24.6%.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в сфере ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите "2-я волна" акций ИИ сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Amazon.com, Inc. (AMZN): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод