Symbotic торгуется рядом с 52-недельным максимумом: стоит ли еще покупать акции?

Акции Symbotic с тикером SYM закрылись на уровне $72.19 в четверг, торгуясь близко к 52-недельному максимуму в $79.58, достигнутому 15 октября 2025 года. На самом деле, акции демонстрируют хороший рост на бирже в этом году, что было вызвано продолжающимся бумом искусственного интеллекта.

Акции Symbotic выросли на 204.5% с начала года, значительно обогнав индустрию технологических услуг Zacks и таких конкурентов, как Coherent Corp. COHR и MediaAlpha MAX. За тот же период акции Coherent Corp. выросли на 22.4%, в то время как MediaAlpha упала на 6%.

Сравнение цен с начала года

Источник изображения: Zacks Investment Research

Учитывая выдающийся рост акций Symbotic, инвесторы могут задаваться вопросом, закрыто ли уже окно для добавления этой стремительно растущей акции в свои портфели или существуют дальнейшие возможности. Чтобы это выяснить, давайте более подробно рассмотрим производительность и перспективы SYM.

Факторы, способствующие успеху SYM

Техническая сила: Технические индикаторы указывают на устойчивую сильную производительность Symbotic. Акции в настоящее время торгуются выше своей 50-дневной скользящей средней, что отражает устойчивый восходящий импульс и стабильность цен. Эта техническая устойчивость подчеркивает положительное отношение инвесторов и растущую уверенность в перспективах SYM.

Данные о 50-дневной скользящей средней акций SYM

Источник изображения: Zacks Investment Research

Высокий объем заказов: Высокий объем заказов Symbotic позволяет компании генерировать значительные доходы в обозримом будущем. Мы оптимистично настроены в отношении расширения маржи, стимулируемого увеличением развертывания систем. Кроме того, высокий свободный денежный поток и благоприятное текущее соотношение указывают на высокую ликвидность, привлекая внимание инвесторов.

В третьем квартале финансового 2025 года у компании было $22.4 миллиарда в объеме заказов. Руководство сообщило, что ожидает признать почти 11% оставшихся обязательств по выполнению как доходы в течение следующих 12 месяцев, 56% оставшихся обязательств как доходы в следующие 13-60 месяцев, а остальное — позже. Доходы увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом. Мы ожидаем, что выручка будет также расти за счет преобразования этого значительного объема заказов.

Сильные прогнозы: На четвертый квартал финансового 2025 года Symbotic ожидает доходов в диапазоне $590-$610 миллионов и скорректированного EBITDA в диапазоне $45-$49 миллионов. Улучшение эффективности развертывания, вероятно, также будет способствовать росту доходов и маржи в будущем.

Помимо увеличения доходов, более быстрые сроки развертывания подразумевают, что Symbotic выполняет установки более гладко по сравнению с историческими средними показателями, что указывает на снижение трудозатрат на проект. Это также предполагает, что случаи переработки уменьшаются.

Сделка с Nyobolt выглядит многообещающе: Symbotic недавно заключила сделку с Nyobolt по поводу своих автономных мобильных роботов SymBot. Nyobolt, базирующаяся в Великобритании, известна своими решениями для высокомощной и ультрабыстрой зарядки. Естественно, сотрудничество с Nyobolt позволит Symbotic улучшить как производительность, так и надежность своих систем автоматизации складов.

Недавно принятые батареи обеспечивают в шесть раз большую емкость энергии при этом веся на 40% меньше, чем ультраконтакторы, которые в настоящее время питают мобильные роботы SymBot. Это улучшение снижает общий вес, расширяет рабочие окна и значительно повышает надежность системы.

Отметим, что Symbotic не новичок в бизнесе робототехники. В начале этого года Symbotic завершила приобретение продвинутых систем и робототехнического бизнеса Walmart с тикером WMT. Walmart является крупнейшим клиентом SYM. Партнерство Symbotic с Walmart оказалось очень прибыльным, составив значительную часть ее доходов. Компания также заключила коммерческое соглашение с Walmart на внедрение своих автоматизированных центров ускоренной доставки и выдачи, начальный этап развертывания охватывает сотни магазинов.

Оценка высокой стоимости SYM

Позитивные события, вероятно, привели к премиальным оценкам Symbotic, так как инвесторы имеют высокие ожидания относительно ее перспектив и прибыльности. В результате они готовы платить премиальную цену за акции, ожидая, что они будут outperform конкурентов и более широкого рынка в ближайшие месяцы.

В настоящее время Symbotic считается относительно переоцененной, торгуясь по соотношению цены к выручке на 12 месяцев вперед 15.76. Эта цифра выше среднеотраслевого уровня. Она также выше, чем у Coherent и MediaAlpha. У Symbotic оценка Value Score F, в то время как у Coherent и MediaAlpha — C и A соответственно.

Сравнение P/S SYM на 12 месяцев вперед с отраслью, COHR и MAX

Источник изображения: Zacks Investment Research

Заключение

На основании изложенного можно с уверенностью заключить, что перспективы компании сильные, и некоторые инвесторы могут быть готовы принять премию. Учитывая множество положительных факторов, влияющих на акции, SYM представляет собой привлекательную инвестиционную возможность даже сейчас. Акции с рейтингом Zacks #2 (Покупка) являются идеальным кандидатом для добавления в портфель. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайший год. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе.

Сегодня ознакомьтесь с этими 5 потенциальными "хитом" >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод