Symbiotic готовится отчитаться о прибыли за третий квартал: покупать, продавать или удерживать акции?
Symbotic Inc. SYM представит результаты третьего квартала финансового 2025 года 6 августа, после закрытия рынка. Консенсус-прогноз Zacks по выручке в ожидаемом квартале составляет 535,6 миллиона долларов, что указывает на рост на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз по общей прибыли составляет 4 цента на акцию, что предполагает более чем 100% рост по сравнению с фактическими данными за аналогичный квартал прошлого года. Один прогноз на квартал был пересмотрен в сторону понижения за последние 60 дней, в то время как пересмотров в сторону повышения не было. В последнее время не было изменений в оценках аналитиков или пересмотров.
История сюрпризов по прибыли SYM не впечатляет. В четырех предыдущих кварталах компания дважды превысила консенсус-прогноз Zacks и дважды не справилась, с средним отрицательным сюрпризом в 72,1%.
Наш проверенный модель не позволяет с уверенностью предсказать превышение прибыли для Symbotic в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. Но это не тот случай. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.
На данный момент у SYM Earnings ESP составляет 0,00% и рейтинг Zacks #3. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
Растущий резерв заказов стал движущей силой SYM в третьем квартале. Во втором квартале 2025 года у компании был резерв заказов в размере 22,7 миллиарда долларов. Руководство заявило, что компания ожидает признания почти 11% оставшихся обязательств по выполнению работ в качестве выручки в следующие 12 месяцев, 53% оставшихся обязательств как выручку в следующие 13-60 месяцев, а остальное — позже. Мы ожидаем, что выручка будет обусловлена конвертацией этого значительного резерва заказов.
Акции Symbotic взлетели. Акции SYM возросли на 121,5% за год, превзойдя рост на 71,2% в своей отрасли и на 20,8% роста индекса Zacks S&P 500. Компания показала лучшие результаты по сравнению с конкурентами в своей отрасли, Coherent Corp. COHR и MediaAlpha MAX. Coherent Corp вырос на 82,7%, в то время как MediaAlpha упала на 39,1% за тот же период.
Акции SYM выглядят сильно переоцененными по сравнению с их отраслью. DOCU в настоящее время торгуется по коэффициенту цена/прибыль за последние 12 месяцев 108,64X, что выше, чем 22,9X в отрасли. Coherent Corp и MediaAlpha имеют коэффициенты цена/прибыль 21,68X и 12,83X соответственно.
Соображения для инвестирования в Symbotic. Во втором квартале финансового 2025 года эффективность развертывания SYM увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом, что является важным показателем для расширения маржи в ближайшей перспективе. Финансовый директор компании заявил, что сроки установки до акцепта для новых систем Фазы 1 были на два месяца короче исторических средних значений, несмотря на то, что они были на 15% больше. Это указывает на снижение трудозатрат на проект и переработок, что приводит к увеличению прибыльности.
Symbotic сгенерировала 249 миллионов долларов свободного денежного потока во втором квартале 2025 года, что было поддержано благоприятным изменением в чистом оборотном капитале. Тем не менее, текущий коэффициент компании составил 1,02 в квартале. Несмотря на то, что он ниже уровня в 1,84 по отрасли, текущий коэффициент выше 1 предполагает, что компания может легко погасить краткосрочные обязательства.
Партнерство SYM с Walmart было очень прибыльным, составив 87% выручки компании. Хотя мы не ожидаем угроз в ближайшее время, поскольку Walmart инвестировала в Symbotic, инвесторы должны быть осторожны в отношении рисков концентрации клиентов. Кроме того, компания не выплачивает дивиденды и не планирует этого делать, что ослабляет её привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.
Окончательный вердикт. Высокий резерв заказов Symbotic позволяет ей генерировать значительные доходы в обозримом будущем. Мы оптимистично настроены на расширение маржи, обусловленное увеличением развертывания систем. Более того, высокий свободный денежный поток и благоприятный текущий коэффициент указывают на высокую ликвидность, что привлекает внимание инвесторов.
Тем не менее, акции резко выросли за последний год и торгуются по более высокой цене, что является тревожным сигналом для инвесторов. Учитывая низкие шансы на превышение прибыли, в сочетании с отсутствием дивидендов, мы рекомендуем инвесторам проявить осторожность и удерживать акции на данный момент. Потенциальные покупатели должны действовать после оценки движения цены после публикации отчета о прибыли.
Zacks называет акцию №1 в секторе полупроводников. Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят такие гиганты, как NVIDIA. Она уникально расположена, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что именно то место, где вы хотите быть.
С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод