Стратегия YieldBoost для Wesco International с доходностью 13,2% с использованием опционов
Акционеры Wesco International, Inc. (Тикер: WCC), стремящиеся увеличить свой доход выше 0.7% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в сентябре 2026 года по цене страйка $300 и получить премию на основе ставки $27.00, что годовых эквивалентно дополнительной доходности в 12.6% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составляет 13.2% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $300 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акциям WCC придется вырасти на 9.9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 19.8% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Wesco International, Inc. просмотр графика истории дивидендов для WCC ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, а значит, является ли разумным ожидать 0.7% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов WCC за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом уровнем страйка $300:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в сентябре 2026 года по цене страйка $300 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $300. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Wesco International, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $273.63) на уровне 42%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу WCC Stock Options на StockOptionsChannel.com.
В середине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.08M контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2.29M, что дало соотношение пут:колл 0.47 на сегодняшний день. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Энергетические акции, которые вы можете купить дешевле, чем инсайдеры
Исторические цены акций NWPX
Видео FKWL
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод