Стратегия YieldBoost для Skyworks Solutions с доходностью 14,6% с использованием опционов

Акционеры Skyworks Solutions Inc (Symbol: SWKS), желающие увеличить свой доход сверх 3.5% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на март 2026 года по страйку $100 и получить премию на основе заявки в $3.60, что в годовом исчислении составит дополнительную 11.2% доходность относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 14.6% годовой доходности в случае, если акции не будут отозваны. Любой прирост выше $100 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут отозваны, но акциям SWKS необходимо вырасти на 20.5% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут отозваны, акционер получит 24.8% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Skyworks Solutions Inc, изучение графика истории дивидендов для SWKS ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 3.5%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов SWKS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $100: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на март 2026 года по страйку $100 хорошую награду за риск, связанный с потенциальной потерей роста выше $100. (Большинство опционов истекает бесполезными? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах разоблачены). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Skyworks Solutions Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $82.35) на уровне 51%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов акций SWKS на StockOptionsChannel.com. В среду в полдень объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1.11M контрактов, при объеме коллов 2.70M, что на данный момент приводит к соотношению путов и коллов 0.41. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов и коллов 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Институциональные держатели WP, Цепочка опционов AVDE, Следующая дата отчетности Edison Intl. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод