Стратегия YieldBoost для Kimco Realty на 8,5% с использованием опционов
Акционеры Kimco Realty Corp (символ: KIM), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акции в 5,1%, могут продать покрытый колл-опцион с истечением в апреле 2026 года по страйку $22,50 и получить премию, исходя из предложения в 30 центов, что соответствует дополнительной доходности в 3,4% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получая 8,5% годовой доходности в случае, если акция не будет выкуплена. Любой прирост выше $22,50 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, однако акции KIM должны вырасти на 10,4% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 11,9% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и обычно следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Kimco Realty Corp, изучение графика истории дивидендов для KIM ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда и, следовательно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 5,1%.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю KIM за последние двенадцать месяцев, со страйком $22,50, выделенным красным цветом:
График выше и историческая волатильность акции могут быть полезными в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колл-опциона с истечением в апреле 2026 года по страйку $22,50 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $22,50. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем историческую волатильность для Kimco Realty Corp (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $20,48) на уровне 23%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу KIM Stock Options на StockOptionsChannel.com.
В понедельник, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 861,560 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2.06M, что дало соотношение пут:колл 0.42 на текущий момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Дивидендные ETF
Исторические цены акций UP
Исторические цены акций SNAP
Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод