Стратегия YieldBoost для Installed Building Products на уровне 11.8% с использованием опционов

Акционеры Installed Building Products Inc (тикер: IBP), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акции в 0,6%, могут продать покрытый опцион колл с истечением в марте 2026 года по страйку $310 и получить премию на основе ставки $16,50, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность 11,2% относительно текущей цены акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в совокупности составляет 11,8% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $310 будет утерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции IBP должны вырасти на 18% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 24,2% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Installed Building Products Inc, просмотр графика истории дивидендов для IBP ниже может помочь оценить, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 0,6%. Ниже представлен график, показывающий историю торговли IBP за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $310: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла с истечением в марте 2026 года по страйку $310 хорошую награду за риск, связанный с упущенной возможностью роста выше $310. (Большинство опционов истекает бесполезными? Этот и шесть других популярных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Installed Building Products Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $262,69) на уровне 47%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов акций IBP на StockOptionsChannel.com. Также смотрите: История сплитов ASUR История рыночной капитализации AFSI Целевой уровень цены MGI Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод