Стратегия YieldBoost для Essex Property Trust на 12,5% с использованием опционов

Акционеры Essex Property Trust Inc (Тикер: ESS), желающие увеличить свой доход выше 4.1% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл на июль с ценой исполнения $260 и получить премию на основе ставки $10.60, что эквивалентно дополнительной доходности 8.4% в год по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме составит 12.5% годовой доходности в сценарии, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $260 будет утерян, если акция поднимется до этой цены и будет отозвана, но акции ESS должны вырасти на 4.1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция отозвана, акционер заработал 8.4% доходности на этом уровне торговли, помимо любых дивидендов, полученных до отзыва акции. В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Essex Property Trust Inc, просмотр графика истории дивидендов для ESS ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, а следовательно, оправдано ли ожидание 4.1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий торговую историю ESS за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $260, выделенной красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на июль с ценой исполнения $260 хорошую прибыль за риск, связанный с утратой потенциала роста выше $260. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Essex Property Trust Inc (учитывая последние 251 закрытие торговых дней, а также сегодняшнюю цену $248.82) на уровне 24%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов акций ESS на StockOptionsChannel.com. В среду, в середине дня, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 785,316 контрактов, объем колл-опционов – 1.51M, что дает соотношение пут:колл 0.52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах говорят трейдеры сегодня. Также смотрите: Наивысшие доходные префы История акций ENFY Выпуски HW Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод