Стратегия YieldBoost для Broadridge Financial Solutions с использованием опционов для достижения 9.7%

Акционеры Broadridge Financial Solutions (символ: BR), стремящиеся увеличить свой доход сверх годовой дивидендной доходности акций в 1,5%, могут продать покрытый опцион на продажу на ноябрь по страйку $250 и получить премию на основании заявки в $8,30, что эквивалентно дополнительной доходности в 8,2% к текущей цене акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составит 9,7% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $250 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции BR должны вырасти на 4,9% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 8,4% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Broadridge Financial Solutions изучение графика истории дивидендов для BR ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, соответственно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 1,5%. Ниже приведен график, показывающий историю торговли BR за последние двенадцать месяцев, с выделенным страйком $250 красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого опциона на продажу на ноябрь по страйку $250 хорошую награду за риск потери роста выше $250. (Существуют ли опционы, которые чаще всего истекают без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций Broadridge Financial Solutions за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $238,57) на уровне 21%. Для других идей контрактов на опционы колл с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции BR на StockOptionsChannel.com. В полдень в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 923 677 контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 1,61 млн, что дает соотношение пут:колл 0,57 на текущий момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели показывают предпочтение коллам в торговле опционами до сих пор сегодня. Узнайте, о каких 15 колл и пут опционах трейдеры говорят сегодня. Топ YieldBoost коллов S&P 500 » Также см.: Выбор акций Пола Сингера История акций INAP Исторические цены акций KME Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод