Стратегия увеличения доходности Primo Brands с 1.4% до 7.8% с использованием опционов

Акционеры Primo Brands Corp (Symbol: PRMB), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 1,4%, могут продать покрытый колл на январь 2027 года по страйку $35 и получить премию на основе ставки $2,95, что аннулируется в дополнительную доходность 6,5% против текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 7,8% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $35 будет утерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции PRMB должны вырасти на 19,2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер заработает 29,3% доходности на этом уровне торговли, помимо любых дивидендов, собранных до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае с Primo Brands Corp, просмотр графика истории дивидендов для PRMB ниже может помочь в оценке того, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, следовательно, является ли разумным ожидать годовую дивидендную доходность в 1,4%. Ниже представлен график, показывающий историю торгов PRMB за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $35: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на январь 2027 года по страйку $35 хорошую отдачу за риск, связанный с потерей роста выше $35. (Большинство опционов истекают бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Primo Brands Corp (учитывая последние 249 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $29,23) на уровне 30%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов PRMB на StockOptionsChannel.com. В средине торговой сессии в пятницу объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,18 млн контрактов, объем колл-опционов — 2,17 млн, что дает соотношение пут:колл 0,54 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также смотрите: Институциональные держатели NCRA CNVY YTD Возврат AXON YTD Возврат Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод