Стратегия увеличения доходности POWL с 0,3% до 50,5% с использованием опционов

Акционеры Powell Industries, Inc. (Symbol: POWL), желающие увеличить свой доход сверх 0.3% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на февраль 2026 года по страйку $370 и получить премию на основе бид-цены $47.90, что годовой доходности соответствует дополнительной 50.2% прибыли относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в общей сложности составляет 50.5% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $370 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции POWL должны вырасти на 6.2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции выкуплены, акционер получит 19.9% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Powell Industries, Inc. изучение графика истории дивидендов для POWL ниже может помочь в оценке, вероятно ли, что последний дивиденд будет продолжен, и, следовательно, является ли разумным ожидать 0.3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торговли POWL за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $370: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки, дает ли продажа покрытого колла на февраль 2026 года по страйку $370 хорошую награду за риск потери роста выше $370. (Большинство опционов истекает бесполезно? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность акций Powell Industries, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 закрывающих значений торговых дней, а также сегодняшнюю цену $348.55) на уровне 64%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции POWL на StockOptionsChannel.com. В середине дня в среду объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 787,816 контрактов, а объем колл-опционов составил 1.58M, что дало соотношение пут:колл 0.50 на данный момент. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65 это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры. Также см. : Институциональные держатели KMAR Институциональные держатели DRAY История сплитов AMBO Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод