Стратегия увеличения доходности ITW с 2.5% до 8.6% с использованием опционов
Акционеры Illinois Tool Works, Inc. (тикер: ITW), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акции в 2.5%, могут продать покрытый колл на март 2026 года по страйку $280 и получить премию на основе ставки $8.00, что эквивалентно дополнительной доходности в 6.1% по отношению к текущей цене акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составляет 8.6% годовой доходности в случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $280 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет отозвана, но акции ITW должны вырасти на 6.8% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акция будет отозвана, акционер получит 9.9% доходности от этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до отзыва акции.
В общем, размеры дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Illinois Tool Works, Inc., изучение графика истории дивидендов для ITW ниже может помочь в оценке, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, является ли разумным ожидать годовой дивидендной доходности в 2.5%.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов ITW за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $280:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, оправдывает ли продажа покрытого колла на март 2026 года по страйку $280 риск отказа от роста выше $280. (Большинство опционов истекает бесполезно? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуто). Мы рассчитываем волатильность акций Illinois Tool Works, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 дней закрытия торгов, а также сегодняшнюю цену $262.05) на уровне 22%. Для других идей контрактов колл на различных доступных сроках истечения посетите страницу опционов акций ITW на StockOptionsChannel.com.
В середине торговой сессии в пятницу объем путов среди компонентов S&P 500 составил 1.40M контрактов, в то время как объем коллов составил 2.79M, что дает соотношение путов к коллам 0.50 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов к коллам 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов по сравнению с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 коллах и путах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
ENOB Опционные цепочки
CHCO Дата следующего дивиденда
Фонды, держащие AFCB
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод