Стратегия увеличения доходности Atlas Energy Solutions с 10.7% до 23% с использованием опционов
Акционеры Atlas Energy Solutions Inc (Тикер: AESI), желающие увеличить свой доход выше 10.7% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на апрель 2026 года с ценой исполнения $15 и собрать премию на основе ставки 50 центов, что эквивалентно дополнительной доходности в 12.2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в сумме дает 23% годовой доходности в сценарии, когда акции не будут выкуплены. Любой рост выше $15 будет потерян, если акции поднимутся до этой отметки и будут выкуплены, но акции AESI должны вырасти на 57.1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в случае, если акции будут выкуплены, акционер получит 62.3% дохода с этого уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Atlas Energy Solutions Inc, изучение графика истории дивидендов для AESI ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, соответственно, разумности ожидания 10.7% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов AESI за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $15, выделенной красным цветом:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла на апрель 2026 года с ценой исполнения $15 хорошую вознаграждение за риск, связанный с потерей потенциального роста выше $15. (Большинство опционов истекает без стоимости? Этот и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Atlas Energy Solutions Inc (учитывая последние 250 закрытий торговых дней, а также сегодняшнюю цену $9.32) на уровне 57%. Для других идей по контрактам коллов с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов акций AESI на StockOptionsChannel.com.
В среду во время торгов в середине дня объем путов среди компонентов S&P 500 составил 787,816 контрактов, а объем коллов – 1.58M, что дает соотношение путов к коллам 0.50 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением путов к коллам 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 коллах и путах говорят трейдеры сегодня.
Также смотрите:
Фонды, держащие TVAI
Цепочка опционов LLY
Фонды, держащие GULF
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод