Стратегия «Сетка» для криптовалют: что это и как использовать

Постоянные изменения котировок — одна из отличительных характеристик криптовалют. Задача инвестора заключается в использовании этой особенности в собственных целях. Одним из эффективных методов заработка на волатильности криптовалют является сеточная торговля.

Стратегия «Сетка»: что это?

Котировки криптовалют меняются с высокой частотой. Их взлеты и падения в течение короткого времени могут быть существенными. В таких условиях возникают риски убытков по причине высокой сложности прогнозирования роста и падения стоимости активов. Сеточный трейдинг помогает нивелировать последствия ценовых скачков.

Суть стратегии заключается в формировании ряда ордеров на покупку и продажу криптовалюты. Они устанавливаются по сетке.

Внимание! При использовании сеточной торговли волатильность актива из недостатка превращается в преимущество.

Графики движения котировок криптовалюты представляют собой волнообразные или ломаные линии. На их основе строится стратегия «Сетка». Ордера расставляются таким образом, чтобы средняя цена покупки была ниже средней стоимости продаж.

Предположим, что текущая цена биткоина составляет $90,135.00. Трейдер планирует приобрести криптовалюту по цене $89,135.00 и продать её, когда стоимость достигнет $91,135.00. Установив эти уровни для автоматического исполнения сделок, трейдер может доверить дальнейшую работу торговым ботам.

Когда цена достигнет необходимого показателя, произойдет автоматическая установка ордера. Заявка будет исполнена на выгодных для трейдера условиях. Процедура повторяется до момента прохождения всех установленных уровней. Их количество в рамках одного дня зависит от тактики трейдера. В совокупности они формируют сетку.

Если биткоин дешевеет, через определенные промежутки срабатывают заявки на покупку, если растет в цене — на продажу. В большинстве случаев для совершения сделок используются боты.

В сеточной торговле каждый заявке на покупку соответствует ордер на продажу по более высокой стоимости. Обычно выдерживается одинаковое расстояние между уровнями, формирующими горизонтальные линии. Трейдеру необходимо определить максимальное и минимальное значение стоимости. Если цена преодолеет данные ограничения, заявки не будут исполняться.

С помощью сеточной торговли можно получить доход даже при небольших колебаниях котировок. Метод эффективен при боковом движении, когда отсутствуют четкие восходящие и нисходящие тренды. Он позволяет не только получить доход, но и повысить ликвидность криптовалюты.

Применение стратегии на практике, ее плюсы и минусы

В рамках сеточной торговли трейдер фиксирует показатели цены покупки и продажи криптовалюты. Отсчет начинается с рыночной стоимости актива. В условиях восходящего тренда цены заявок на покупку постоянно увеличиваются до момента достижения максимально допустимого значения. На «медвежьем» рынке стоимость ордеров на продажу постепенно уменьшается, пока не снизится до минимального ограничения.

Метод заключается в последовательном совершении сделок таким образом, чтобы средняя цена приобретения актива была ниже средней стоимости реализации. Наибольшая эффективность достигается при движении котировок в пределах узкого коридора в течение длительного времени.

Внимание! Большое количество ордеров увеличивает частоту заключения сделок. Это негативно отражается на доходности торговли.

Сеточный трейдинг пользуется большой популярностью и часто применяется при работе с криптовалютами. Это обусловлено рядом преимуществ данной стратегии:

1. Удобство. Стратегия основана на простых расчетах с использованием небольшого количества исходных данных.
2. Эффективность. Сеточная торговля обеспечивает оптимальное соотношение доходности и риска.
3. Надежность. Данный метод трейдинга успешно используется на протяжении многих десятилетий. Он заслужил доверие опытных и начинающих инвесторов.
4. Гибкость. Стратегия применима в любых рыночных условиях.
5. Автоматизация. Использование ботов существенно упрощает процедуру.

Недостатком сеточной стратегии считается отсутствие гарантий. Даже при использовании самых эффективных и популярных ботов нельзя быть полностью уверенным в получении положительного результата. Кроме того, метод связан с дополнительными издержками. Многие боты являются платными.

Алгоритм торговли криптовалютами с использованием стратегии «Сетка»

Порядок применения метода сеточного трейдинга может незначительно различаться в зависимости от правил каждой конкретной торговой площадки. Но в целом процедура предусматривает выполнение стандартного порядка действий.

Потребуется выбрать сеточную торговлю в меню терминала биржи. Найти ее можно в списке доступных стратегий. Затем потребуется настроить параметры. Как правило, стандартные настройки устанавливаются по умолчанию. Их можно изменить по собственному усмотрению или оставить в исходном виде.

Чтобы установить настройки вручную, потребуется указать:

• торговую пару, например, BTC/USD;
• срок применения стратегии: день, неделя и т. д.;
• используемую валюту и сумму вложений;
• режим построения сетки: геометрический с постоянной разницей между ценами покупки и продажи или арифметический, при котором разница между уровнями определяется в процентах;
• максимальные и минимальные ограничения стоимости сделок;
• количество уровней в сетке, от которого зависит частота совершения операций и доходность;
• стоп-лоссы и тейк-профиты (первые устанавливаются под минимальной и текущей ценами, а вторые — над ними);
• цена активации для автоматической покупки монет по рыночной стоимости при запуске программы сеточной торговли (устанавливается по желанию).

Внимание! На платформе трейдер может ознакомиться со списком открытых и исполненных ордеров, с информацией о них, а также с данными о параметрах сетки. Главное условие запуска стратегии заключается в наличии на счете средств в необходимой сумме. Рекомендуется предварительно проверить состояние баланса.

После начала торгов трейдер может в любой момент отказаться от использования стратегии и прервать процесс нажатием специальной кнопки на терминале. Дожидаться исполнения всех ордеров не обязательно. В таком случае все заявки подлежат аннулированию. Размер прибыли рассчитывается по рыночной стоимости. Кроме того, трейдер может отменить отдельные отложенные ордера. Перечисленные возможности обеспечивают гибкость стратегии.

Важные нюансы

Сумма инвестиций при использовании сетевой торговли делится на множество мелких частей для заключения большого количества сделок. Это способствует снижению рисков. Каждая исполненная заявка приносит небольшую прибыль, но в совокупности доходность может достигать высокого уровня. Иногда она составляет 100% и больше.

Для получения желаемого результата необходимо учитывать ряд нюансов:

1. Стратегия обладает эффективностью в условиях колебания котировок. Если ценовые показатели движутся только по направлению вверх или вниз, применение методов сеточной торговли может привести к убыткам.
2. Начинающим инвесторам рекомендуется использовать популярные криптовалюты, опережающие другие цифровые активы по размеру, капитализации и ликвидности. Это может быть биткоин, эфириум, лайткоин и т. п.
3. Для успешной реализации стратегии важное значение имеет правильная установка параметров. Широкий диапазон между максимумами и минимумами способствует снижению рисков и обеспечению высокой диверсификации позиций.
4. При большом количестве уровней справиться с поставленными задачами по исполнению заявок на высокой скорости способны только боты. Самостоятельная работа пользователя в таких условиях затруднена.
5. Чем меньше заявок, тем больше размер дохода на каждом уровне.

После определения количества сегментов программа автоматически рассчитывает потенциальную прибыль. Если данный показатель составляет 0,8%, можно сделать вывод о том, что сетка слишком мала, если 5% — большая. Оптимальной величиной считается 3%.

Внимание! Необходимо убедиться, что средняя прибыль на один ордер превышает комиссионные издержки по тарифам биржи. В противном случае торговля утрачивает свой смысл.

Рекомендации начинающим трейдерам

Для начинающих трейдеров сеточная торговля может оказаться сложной. Для установления параметров стратегии необходимо иметь определенные знания и опыт. На начальном этапе процесса нужно верно определить тип тренда: бычий, медвежий или боковой. От него зависит эффективность сеточной торговли. Метод рекомендуется использовать при боковом движении котировок.

Затем потребуется установить минимальные и максимальные ценовые ограничения и определить количество уровней.

Внимание! При отсутствии ботов рекомендуется использовать небольшую сетку, чтобы обеспечить невысокую частоту заключения сделок.

Торговля криптовалютами связана с рисками. Не рекомендуется использовать для реализации стратегии весь капитал. Лучше выделить для этого сумму, потеря которой в случае неудачи не будет критической. К использованию заемных средств рекомендуется отнестись с осторожностью. При торговле фьючерсами можно использовать кредитное плечо, но только в том случае, если сделки на собственные средства принесли положительный результат. На начальном этапе рекомендуется пользоваться финансовым рычагом в небольшом размере.

Перед тем как приступать к сеточной торговле на практике, следует проверить свои знания и навыки на демонстрационном аккаунте. Это поможет оценить собственные возможности без финансовых рисков. Чтобы понять логику сеточной торговли, можно воспользоваться сервисом копи-трейдинга с применением готовых параметров сетки и возможностью анализа действий экспертов. Рекомендуется сначала инвестировать средства в небольшой сумме, постепенно увеличивая размер вложений по мере приобретения навыков. Для упрощения торговых задач можно воспользоваться ботами.

В процессе реализации стратегии изменить настройки невозможно. Перед запуском программы следует убедиться в том, что параметры заданы верно. Не рекомендуется чрезмерно поддаваться азарту. Не следует после ряда неудачных сделок совершать попытки исправить ситуацию и, наоборот, после череды прибыльных операций стараться приумножить размер дохода. Для успешной торговли нужно уметь вовремя останавливаться.