Стратегия Повышения Производительности Установленных Строительных Изделий До 10,4% С Использованием Опций

Акционеры Installed Building Products Inc (обозначение: IBP), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,9% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции по цене $195 и получить премию, исходя из ставки в размере $8,20, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 9,5% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 10,4% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 195 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции IBP должны были бы подняться на 25,7% от текущих уровней, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 31% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Installed Building Products Inc., приведенный ниже график дивидендной истории IBP, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю IBP, на котором страйк в размере 195 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием по цене 195 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 195 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность за двенадцать месяцев для Installed Building Products Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 155,45 доллара) составит 47%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции IBP в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,32 млн контрактов, а объем заявок на покупку - 2,28 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки по индексу S&P 500

Источник nasdaq.com, автоматический перевод