Стратегия повышения энергоэффективности Patterson-UTI С 4,1% До 14% С использованием Опционов
Акционеры Patterson-UTI Energy Inc. (Условное обозначение: PTEN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям в размере 4,1% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на январь 2026 года по цене 10 долларов и получить премию, исходя из ставки в 85 центов, которая в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,9% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 14% годовых в том случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше 10 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции PTEN должны были бы подняться на 28% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 38,9% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Patterson-UTI Energy Inc., приведенный ниже график дивидендной истории PTEN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4,1% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PTEN, на котором страйк в 10 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа облигаций с покрытием на январь 2026 года при цене исполнения 10 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 10 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Patterson-UTI Energy Inc. (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 7,79 доллара) составит 41%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PTEN в StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,05 млн контрактов, а объем обращений - 2,09 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Фонды, владеющие ADHD
TPR DMA
Рыночная капитализация PRTC его
Источник nasdaq.com, автоматический перевод