Стратегия Повышения Эффективности Интеграции С 1,2% До 8,3% С Использованием Опций

Акционеры Power Integrations Inc. (Обозначение: POWI) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 1,2% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на апрель 2025 года по цене 85 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,10 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 7,2% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 8,3% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 85 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции POWI должны вырасти на 25,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 30,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Power Integrations Inc., приведенный ниже график дивидендной истории POWI, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю POWI, на котором страйк в 85 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 85 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 85 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Power Integrations Inc. (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 67,33 доллара) составит 37%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции POWI по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 702 485 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,40 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки на повышение доходности в S&P 500 »

Смотрите также:

Раздел с самым высоким рейтингом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод