Стратегия Повышения доходности VSTS До 25,8% С Использованием Опционов

Акционеры Vestis Corp (условное обозначение: VSTS), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,8% в годовом исчислении, могут продать февральские акции по цене 17,50 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 50 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 24,9% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 25,8% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше $17,50 будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции VSTS должны вырасти на 7,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 10,6% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Vestis Corp приведенный ниже график дивидендной истории VSTS может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю VSTS, на котором красным выделен страйк в размере $17,50:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа февральского опциона на покупку по цене 17,50 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 17,50 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Vestis Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 16,39 доллара) составит 73%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции VSTS в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,08 млн, а объем обращений - 2,62 млн, при соотношении "пут:колл" 0,41 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

История размещения акций SEAT в обращении

DPD

Источник nasdaq.com, автоматический перевод