Стратегия Повышения доходности Технологий Безопасности NAPCO С 0,9% До 29,6% С Использованием Опционов
Акционеры NAPCO Security Technologies, Inc. (Условное обозначение: NSSC) желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,9% в годовом исчислении по акциям могут продать декабрьский контракт с покрытием по цене 50 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 4,30 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 28,8% по сравнению с текущей ценой акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 29,6% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 50 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции NSSC должны вырасти на 6,3% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,5% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае NAPCO Security Technologies, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории NSSC, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,9% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NSSC, на котором страйк в 50 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 50 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 50 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитываем, что итоговая волатильность NAPCO Security Technologies, Inc. за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 46,27 доллара) составит 47%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции NSSC в разделе StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 702 485 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,40 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Самые доходные заявки по индексу S&P 500
Источник nasdaq.com, автоматический перевод