Стратегия Повышения доходности Танкеров Teekay До 10,6% С Использованием Опционов

Акционеры Teekay Tankers Ltd (условное обозначение: ТНК), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,4% в годовом исчислении, могут продать ноябрьские акции по цене 83 доллара и получить премию, исходя из ставки в 2,85 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,2% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 10,6% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 83 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции ТНК должны вырасти на 17,8% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 21,8% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Teekay Tankers Ltd, приведенный ниже график дивидендной истории ТНК, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю TNK, на котором страйк в 83 доллара выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа ноябрьских опционов с покрытием по цене 83 доллара хорошую награду за риск потерять прибыль, превышающую 83 доллара. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитали, что средняя волатильность Teekay Tankers Ltd за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 70,27 доллара) составит 35%. Для получения информации о других предложениях по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции ТНК в StockOptionsChannel.com .

На торгах в середине дня в пятницу объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 740 018 контрактов, при этом объем обращений составил 1,23 млн, при соотношении "пут:колл" 0,60 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Прогнозы по акциям KRC

Фонды

Источник nasdaq.com, автоматический перевод