Стратегия Повышения доходности Стратегического Образования С 2,8% До 14,1% С Использованием Различных Вариантов

Акционеры Strategic Education Inc (условное обозначение: STRA), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2,8% в годовом исчислении, могут продать акции за апрель 2025 года по цене 95 долларов и получить премию, исходя из ставки в 4,60 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,4% по сравнению с текущей ставкой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 14,1% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 95 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции STRA должны вырасти на 9,3% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 14,6% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Strategic Education Inc., приведенный ниже график дивидендной истории STRA, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю STRA, на котором страйк в 95 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 95 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 95 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Strategic Education Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 86,75 доллара) составит 33%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции STRA в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 744 785 контрактов, при этом объем заявок составил 1,29 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем коллов по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

ARK

Источник nasdaq.com, автоматический перевод