Стратегия Повышения Доходности Страхового Возмещения Erie До 9,3% С Использованием Опционов

Акционеры Erie Indemnity Co. (условное обозначение: ERIE), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в июне 2025 года по цене 470 долларов и получить премию, исходя из ставки в 16,20 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 8% по сравнению с предыдущим годом. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 9,3% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 470 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции ERIE должны вырасти на 11,6% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 15,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Erie Indemnity Co., приведенный ниже график дивидендной истории компании ERIE, может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю ERIE, на котором страйк в размере 470 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в июне 2025 года по цене 470 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 470 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Erie Indemnity Co. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в $421,30) составит 27%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции ERIE в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 709 347 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,43 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Темпы роста дивидендов LPX

Источник nasdaq.com, автоматический перевод