Стратегия Повышения доходности SCHL До 14,4% С Использованием Опционов

Акционеры Scholastic Corp (условное обозначение: SCHL), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в марте 2025 года по цене 30 долларов и получить премию, исходя из ставки в 1,40 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,4% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 14,4% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 30 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции SCHL должны вырасти на 13,3% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 18,6% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Scholastic Corp, приведенный ниже график дивидендной истории SCHL, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SCHL, на котором страйк в 30 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 30 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 30 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Scholastic Corp (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 26,61 доллара) составит 38%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции SCHL в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 2,00 млн контрактов, а объем обращений - 3,68 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Исторические котировки акций CDE

Среднее значение по SPUE

Источник nasdaq.com, автоматический перевод