Стратегия повышения доходности RPC С 3,5% До 21,1% С Использованием Опционов
Акционеры RPC, Inc. (Условное обозначение: RES) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 3,5% в годовом исчислении, могут продать сентябрьские акции по цене 5 долларов США и получить премию, исходя из ставки в 25 центов, которая в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 17,6% от текущей цены акций (по опционам на акции Канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 21,1% в годовом исчислении в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 5 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции RES должны подняться на 9,9% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в размере 15,4% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.
В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае RPC, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории RES, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,5% в годовом исчислении.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю RES, при этом страйк в 5 долларов выделен красным цветом:
Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа сентябрьских опционов с покрытием по цене 5 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 5 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая волатильность RPC, Inc. за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 4,54 доллара) составит 49%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу RES Stock Options по адресу StockOptionsChannel.com.
На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 583 285 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,25 млн, при соотношении "пут:колл" 0,47 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.
Также смотрите:
Покупка инсайдерской информации PROV
Прогнозы по акциям AFMD
Исторические котировки акций CFRXZ
Мнения, выражающие
Источник nasdaq.com, автоматический перевод