Стратегия повышения доходности PRG С 1,4% До 13,1% С Использованием Опционов

Акционеры PROG Holdings Inc (условное обозначение: PRG), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,4% в годовом исчислении, могут продать декабрьские акции по цене 40 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,00 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 11,8% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 13,1% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 40 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции PRG должны были бы подняться на 14,1% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 19,8% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с PROG Holdings Inc. приведенный ниже график дивидендной истории PRG может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PRG, на котором страйк в 40 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа декабрьских опционов с покрытием при цене исполнения 40 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 40 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность PROG Holdings Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 34,98 доллара) составит 39%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PRG в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 890 064 контракта, при этом объем заявок на покупку составил 1,85 млн, при соотношении "пут:колл" 0,48 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Акции, повышающие дивиденды

Фонды, владеющие K

Источник nasdaq.com, автоматический перевод