Стратегия Повышения доходности Owens Corning До 13,5% С Использованием Опционов

Акционеры Owens Corning (условное обозначение: OC), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в мае 2025 года по цене 200 долларов и получить премию, исходя из ставки в 12,50 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 12,2% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 13,5% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 200 долларов будет потерян, если акции поднимутся на этом уровне и будут отозваны, но для этого акции OC должны вырасти на 8,2% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 14,9% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Owens Corning, приведенный ниже график дивидендной истории OC, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю OC, на котором страйк в 200 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года при цене исполнения 200 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли, превышающей 200 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Owens Corning (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 183,81 доллара) составит 30%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции OC в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,25 млн, а объем обращений - 2,56 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Фонды, владеющие VZLA

Фонды, владеющие BJZ

Средний показатель ROKU по

Источник nasdaq.com, автоматический перевод