Стратегия Повышения доходности IPAR До 14,6% С Использованием Опционов

Акционеры Interparfums Inc (обозначение: IPAR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 2,4% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в мае 2025 года по цене 135 долларов США и получить премию, исходя из предложения в размере 7,90 долларов США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 12,2% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 14,6% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 135 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции IPAR должны были бы подняться на 7,5% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 13,8% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Interparfums Inc. приведенный ниже график дивидендной истории IPAR может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю IPAR, на котором страйк в 135 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опционов на май 2025 года по цене 135 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 135 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Interparfums Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 125,03 доллара) составит 32%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции IPAR по адресу StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,26 млн, а объем обращений - 2,31 млн, при соотношении "пут:колл" 0,55 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

История дивидендов FERG

Институциональные

Источник nasdaq.com, автоматический перевод