Стратегия повышения доходности Interdigital с 0,8% до 7% с использованием опционов

Акционеры Interdigital Inc (тикер: IDCC), стремящиеся увеличить свой доход выше годовой дивидендной доходности акций в 0,8%, могут продать покрытый колл на декабрь 2026 года по страйку $520 и получить премию на основе бид-цены $26,50, что приведет к дополнительной годовой доходности 6,2% относительно текущей цены акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в итоге получается 7% годовой доходности в случае, если акции не будут выкуплены. Любой рост выше $520 будет потерян, если акции вырастут до этой отметки и будут выкуплены, но акции IDCC должны вырасти на 49,1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акции будут выкуплены, акционер получит 56,7% доходности от данного уровня торговли, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были выкуплены. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Interdigital Inc, просмотр графика истории дивидендов для IDCC ниже может помочь оценить, вероятно ли, что последний дивиденд продолжится, а следовательно, является ли разумным ожидание годовой дивидендной доходности в 0,8%. Ниже представлен график, показывающий историю торговли IDCC за последние двенадцать месяцев, со страйком $520, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезными индикаторами в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на декабрь 2026 года по страйку $520 хорошую награду за риск утраты роста выше $520. (Большинство опционов истекают без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Interdigital Inc (учитывая последние 249 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $348,97) на уровне 37%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения посетите страницу опционов на акции IDCC на сайте StockOptionsChannel.com. В среду днем объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 940,924 контракта, в то время как объем колл-опционов составил 2,09 млн, что дает отношение пут:колл 0,45 на текущий момент дня. По сравнению со средним долгосрочным отношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов в сравнении с путами; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: Топ-10 хедж-фондов, владеющих PSHG Фонды, владеющие GDOC История акций CBRG в обращении Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод