Стратегия Повышения Доходности Инновационных Промышленных Объектов До 32,5% С Использованием Опционов

Акционеры Innovative Industrial Properties Inc (условное обозначение: IIPR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 11,4% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в апреле 2025 года по цене 70 долларов и получить премию, исходя из ставки в 4,10 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 21,1% по сравнению с предыдущим годом. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 32,5% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 70 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции IIPR должны были бы подняться на 5,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 11,6% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Innovative Industrial Properties Inc. приведенный ниже график дивидендной истории для IIPR может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 11,4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю IIPR, на котором страйк в 70 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 70 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 70 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая двенадцатимесячная волатильность для Innovative Industrial Properties Inc (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 66,51 доллара) составит 39%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции IIPR в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 479 532 контракта, при этом объем заявок составил 1,08 млн, при соотношении "пут:колл" 0,45 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Звонки с максимальной доходностью

Источник nasdaq.com, автоматический перевод