Стратегия Повышения доходности GBX С 2% До 14,3% С Использованием Опционов

Акционеры Greenbrier Companies Inc (обозначение: GBX), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям, превышающей 2% в годовом исчислении, могут продать ноябрьские акции по цене $67,50 и получить премию, исходя из ставки в $5,60, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 12,3% по сравнению с текущими акциями цена (в канале опционов на акции мы называем ее YieldBoost) в общей сложности составляет 14,3% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше $67,50 будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции GBX должны подняться на 14% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 23,4% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Greenbrier Companies Inc., приведенный ниже график дивидендной истории GBX, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю GBX, с отметкой $67,50, выделенной красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа ноябрьского опциона на покупку по цене 67,50 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 67,50 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Greenbrier Companies Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 59,03 доллара) составит 35%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции GBX в разделе StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,28 млн, а объем обращений - 2,60 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем сделок "колл" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Также смотрите:

Ожидаемые убытки по ETF-фондам

Средняя годовая доходность JLL

Десятка крупнейших

Источник nasdaq.com, автоматический перевод